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BILAN SOCIETE MANAGEMENT INTERMARQUES 2021 Siren 402082366				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	784698	656864	127834	305783
Concessions, brevets et droits similaires	1463914	1390282	73632	220406
Fonds commercial	3811225	3811225		
Autres immobilisations incorporelles	1357178	1144090	213088	381190
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2961543	1101409	1860134	2150988
Installations techniques, matériel et outillage industriels	98709	69117	29592	39330
Autres immobilisations corporelles	1702649	1359848	342802	425495
Immobilisations en cours	10226		10226	1305
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32503		32503	16101
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180444		180444	181281
TOTAL (I)	12403091	9532835	2870256	3721879
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	32562		32562	7000
Clients et comptes rattachés	48475590	182981	48292609	35587869
Autres créances	16363592		16363592	16637137
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	356013		356013	58023
Charges constatées d’avance	72366		72366	135422
TOTAL (II)	65300123	182981	65117142	52425451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	77703214	9715816	67987398	56147330
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3765000		3765000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	376650		376650	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-31590401		-8957917	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11051324		-23611544	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-16397426		-28427811	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1849499		90500	
Provisions pour charges	26044620		33919399	
TOTAL (III)	27894119		34009899	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3772		2438	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22357546		20029932	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12824897		8199950	
Dettes fiscales et sociales	21232551		22307551	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	61643			
Autres dettes	10297		25376	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	56490706		50565247	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	67987398		56147335	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7523408		7523408	
Production vendue biens				
Production vendue services	99806812	968360	100775172	92373671
Chiffres d’affaires nets	107330220	968360	108298580	92373671
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7383574	3710200
Autres produits				351
Total des produits d’exploitation (I)			115682154	96084222
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8037	-2106
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7509165	14543927
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			38698059	29280921
Impôts, taxes et versements assimilés			1598328	675743
Salaires et traitements			36497300	29817837
Charges sociales			16999462	13244637
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1194887	1513011
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			989	298159
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2101275	30295776
Autres charges			12060	3694
Total des charges d’exploitation (II) 			104619561	119671599
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11062593	-23587378
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3368	17707
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3368	17707
Dotations financières sur amortissements et provisions			8713	20332
Intérêts et charges assimilées			825	1889
Différences négatives de change			4029	19652
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13566	41873
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10199	-24166
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11052395	-23611544
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1604			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1604			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2674			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2674			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1070			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	115687126		96101931	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	104635802		119713475	
BENEFICE OU PERTE	11051324		-23611544	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		743094		41604
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6507317		125001
Total Immobilisations corporelles		4612033		162400
Total Immobilisations financières		197382		15565
Total Général		12059826		344570
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				784698
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6632318
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1306		4773128
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				212947
Total Général		1306		12403091
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	437310	219554		656864
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2094495	439877		2534372
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1994914	535460		2530374
AMORTISSEMENTS Total Général	4526719	1194890		5721609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				363000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1794001
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25737118
Total Provisions pour risques et charges	34009899	2109988	8225768	27894119
sur immobilisations – incorporelles	3811225			3811225
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	318859	989	136867	182981
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4130084	990	136867	3994207
TOTAL GENERAL	38139983	2110978	8362635	31888326
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2102264	
                                             - Financières			8713	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180444	180444		
Clients douteux ou litigieux	219577	219577		
Autres créances clients	48256014	48256014		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1387129	1387129		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-22456	-22456		
Impôts sur les bénéfices	30661	30661		
T. V. A.	1198258	1198258		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15996	15996		
Groupe et associés	13717136	13717136		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36868	36868		
Charges constatées d’avance	72366	72366		
TOTAL ETAT DES CREANCES	65091992	65091992		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3772	3772		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12824897	12824897		
Personnel et comptes rattachés	7406933	7406933		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6780754	6780754		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6413023	6413023		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	631840	631840		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	61643	61643		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10297	10297		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	34133160	34133160		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel