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BILAN SOCIETE MANAGEMENT INTERMARQUES 2018 Siren 402082366				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	230328	46066	184262	
Concessions, brevets et droits similaires	982448	762528	219920	93683
Fonds commercial	3811225	3811225		
Autres immobilisations incorporelles	1605635	390541	1215093	1280791
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2938818	229953	2708866	4122
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68487	41215	27272	10185
Autres immobilisations corporelles	865199	627383	237816	163178
Immobilisations en cours	402241		402241	2547113
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16117		16117	16117
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46158		46158	72372
TOTAL (I)	10966656	5908912	5057744	4187560
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1849402		1849402	22875
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	59500		59500	136330
Clients et comptes rattachés	19666105	20700	19645405	18105071
Autres créances	49997766		49997766	99960134
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				932
Charges constatées d’avance	220407		220407	183554
TOTAL (II)	71793180	20700	71772480	118408896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	82759836	5929612	76830224	122596456
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3765000		3765000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	376650		376650	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	848525		-2752005	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	610222		71370530	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5600396		72760175	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			188520	
Provisions pour charges	5924728		4705219	
TOTAL (III)	5924728		4893739	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	822439		728579	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16977371			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23159482		17259898	
Dettes fiscales et sociales	22096009		24957338	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	493192		278477	
Autres dettes	1756606		1718251	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	65305100		44942543	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	76830224		122596456	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	131770009	200673	131970682	141278419
Chiffres d’affaires nets	131770009	200673	131970682	141278419
				
Production stockée				
Production immobilisée			407959	4
Subventions d’exploitation				15064
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1439871	6617661
Autres produits			7983	33988
Total des produits d’exploitation (I)			133826495	147945136
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			192917	-3509
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			187757	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			67077048	72774779
Impôts, taxes et versements assimilés			2276152	2704682
Salaires et traitements			41877285	50193655
Charges sociales			18171761	21255853
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			895316	357939
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				667
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2404804	63448
Autres charges			34342	188685
Total des charges d’exploitation (II) 			133117383	147536198
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			709112	408938
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3440	548
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24585	59767
Reprises sur provisions et transferts de charges				3386000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28025	3446315
Dotations financières sur amortissements et provisions			65389	68621
Intérêts et charges assimilées			45	617570
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65434	686191
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37408	2760124
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			671704	3169062
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			82165338	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1431146	
Total des produits exceptionnels (VII)			83596484	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67775		48	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1642		14968072	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			235904	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69417		15204024	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-69417		68392460	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			58268	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7935		132724	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	133854520		234987935	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	133244299		163617405	
BENEFICE OU PERTE	610222		71370530	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				230328
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5834259		629792
Total Immobilisations corporelles		3503970		3483850
Total Immobilisations financières		88489		4649
Total Général		9426717		4348618
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				230328
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			64743	6399308
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2547113		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2547113	165961	4274745
Prêts et immobilisations financières			30863	
Total Immobilisations financières			30863	62275
Total Général		2547113	261566	10966656
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		46066		46066
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	648560	565752	61243	1153070
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	779371	283498	164318	898551
AMORTISSEMENTS Total Général	1427932	895316	225561	2097686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				5855113
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				69615
Total Provisions pour risques et charges	4893739	2470193	1439204	5924728
sur immobilisations – incorporelles	3811225			3811225
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21367		667	20700
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3832593		667	3831925
TOTAL GENERAL	8726332	2470193	1439871	9756653
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2404804	1439871	
                                             - Financières		65389		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46158		46158	
Clients douteux ou litigieux	24757	24757		
Autres créances clients	19641348	19641348		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28358	28358		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	41574	41574		
Impôts sur les bénéfices	457493	457493		
T. V. A.	2642005	2642005		
Autres impôts, taxes versements assimilés	62966	62966		
Divers				
Groupe et associés	45099548	45099548		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1665822	1665822		
Charges constatées d’avance	220407	220407		
TOTAL ETAT DES CREANCES	69930436	69884278	46158	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	822439	822439		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23159482	23159482		
Personnel et comptes rattachés	11350730	11350730		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5583348	5583348		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3180616	3180616		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1981315	1981315		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	493192	493192		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1756606	1756606		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	48327728	48327728		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel