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BILAN SOCIETE MANAGEMENT INTERMARQUES 2017 Siren 402082366				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	590837	497155	93683	119218
Fonds commercial	3811225	3811225		
Autres immobilisations incorporelles	1432197	151406	1280791	1099950
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	68000	63878	4122	19573
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78403	68218	10185	41170
Autres immobilisations corporelles	810453	647275	163178	598986
Immobilisations en cours	2547113		2547113	176881
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16117		16117	11133002
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72372		72372	148596
TOTAL (I)	9426717	5239157	4187560	13337374
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22875		22875	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	136330		136330	65540
Clients et comptes rattachés	18126439	21367	18105071	26260994
Autres créances	99960134		99960134	22547445
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	932		932	839
Charges constatées d’avance	183554		183554	271527
TOTAL (II)	118430263	21367	118408896	49146345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	127856980	5260524	122596456	62483720
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3765000		3765000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	376650		376650	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2752005		-3255347	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71370530		503342	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	72760175		1389645	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	188520		310500	
Provisions pour charges	4705219		12136813	
TOTAL (III)	4893739		12447313	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	728579		1329062	
Emprunts et dettes financières divers (4)			83	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17259898		16047424	
Dettes fiscales et sociales	24957338		28551729	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	278477		349315	
Autres dettes	1718251		2369150	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	44942543		48646762	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	122596456		62483720	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	141197716	80703	141278419	168116890
Chiffres d’affaires nets	141197716	80703	141278419	168116890
				
Production stockée				
Production immobilisée			4	-4
Subventions d’exploitation			15064	1600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6617661	2381042
Autres produits			33988	529
Total des produits d’exploitation (I)			147945136	170500056
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-3509	117307
Variation de stock (marchandises)				299997
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			72774779	76063892
Impôts, taxes et versements assimilés			2704682	3999078
Salaires et traitements			50193655	56223373
Charges sociales			21255853	24703479
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			357939	277325
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			667	125210
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			63448	7153100
Autres charges			188685	82823
Total des charges d’exploitation (II) 			147536198	169045583
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			408938	1454473
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			548	740
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59767	691493
Reprises sur provisions et transferts de charges			3386000	561000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3446315	1253233
Dotations financières sur amortissements et provisions			68621	107816
Intérêts et charges assimilées			617570	1316864
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			686191	1424680
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2760124	-171447
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3169062	1283026
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1728	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	82165338			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1431146			
Total des produits exceptionnels (VII)	83596484		1728	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48		4414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14968072			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	235904			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15204024		4414	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	68392460		-2686	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	58268		268076	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	132724		508923	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	234987935		171755018	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	163617405		171251676	
BENEFICE OU PERTE	71370530		503342	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		189027		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6178555		1399322
Total Immobilisations corporelles		4182151		2549178
Total Immobilisations financières		14667598		
Total Général		25217331		3948500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			189027	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		998033	745585	5834259
Virement postes immobilisations corporelles en cours		83962		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		83962	3143398	3503970
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14579109	88489
Total Général		1081995	18657118	9426717
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	189027		189027	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1148162	234247	733848	648560
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3345542	123693	2689864	779371
AMORTISSEMENTS Total Général	4682731	357939	3612739	1427932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4624778
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				218961
Total Provisions pour risques et charges	12447313	367973	7921547	4893739
sur immobilisations – incorporelles	3811225			3811225
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	147961	667	127261	21367
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7345186	667	3513261	3832593
TOTAL GENERAL	19792499	368640	11434807	8726332
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		64115	6617661	
                                             - Financières		68621	3386000	
                                            - Exceptionnelles		235904	1431146	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72372	1		
Clients douteux ou litigieux	25424			
Autres créances clients	18101014			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19107			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	74091			
Impôts sur les bénéfices	536407			
T. V. A.	1638400			
Autres impôts, taxes versements assimilés	344623			
Divers				
Groupe et associés	94531575			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2815930			
Charges constatées d’avance	183554			
TOTAL ETAT DES CREANCES	118342498	118270127	72371	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	728579	728579		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17259898	17259898		
Personnel et comptes rattachés	14064659	14064659		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5818683	5818683		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2884118	2884118		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2189879	2189879		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	278477	278477		
Groupe et associés	432	432		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1717819	1717819		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	44942543	44942543		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	696			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	696