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BILAN SOCIETE MANAGEMENT INTERMARQUES 2016 Siren 402082366				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	189027	189027		
Concessions, brevets et droits similaires	1267380	1148162	119218	85808
Fonds commercial	3811225	3811225		
Autres immobilisations incorporelles	1099950		1099950	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	428447	408874	19573	42833
Installations techniques, matériel et outillage industriels	299969	258799	41170	34668
Autres immobilisations corporelles	3276855	2677869	598986	649813
Immobilisations en cours	176881		176881	33330
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14519002	3386000	11133002	10566703
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	148596		148596	148911
TOTAL (I)	25217331	11879956	13337374	11562069
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				299996
Avances et acomptes versés sur commandes	65540		65540	735649
Clients et comptes rattachés	26408955	147961	26260994	27251847
Autres créances	22547445		22547445	19042051
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	839		839	1139
Charges constatées d’avance	271527		271527	273178
TOTAL (II)	49294306	147961	49146345	47603863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	74511637	12027917	62483720	59165932
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3765000		3765000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	376650		376650	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3255347		310856	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	503342		-3566203	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1389645		886303	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	310500		2310500	
Provisions pour charges	12136813		5210912	
TOTAL (III)	12447313		7521412	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1329062		196595	
Emprunts et dettes financières divers (4)	83		9293	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16047424		19872433	
Dettes fiscales et sociales	28551729		28551589	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	349315		39996	
Autres dettes	2369150		2088309	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	48646762		50758217	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	62483720		59165932	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	168069899	46990	168116890	158095967
Chiffres d’affaires nets	168069899	46990	168116890	158095967
				
Production stockée				
Production immobilisée			-4	
Subventions d’exploitation			1600	20214
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2381042	848036
Autres produits			529	4479
Total des produits d’exploitation (I)			170500056	158968696
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			117307	73957
Variation de stock (marchandises)			299997	-299996
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			76063892	74932664
Impôts, taxes et versements assimilés			3999078	3104629
Salaires et traitements			56223373	50887569
Charges sociales			24703479	25665462
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			277325	256386
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			125210	23004
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7153100	2468900
Autres charges			82823	720699
Total des charges d’exploitation (II) 			169045583	157833277
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1454473	1135418
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			740	950
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			691493	872938
Reprises sur provisions et transferts de charges			561000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1253233	873888
Dotations financières sur amortissements et provisions			107816	4049492
Intérêts et charges assimilées			1316864	1193740
Différences négatives de change				17
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1424680	5243249
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-171447	-4369361
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1283026	-3233943
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1728		2500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1728		2500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4414		1956	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4414		1956	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2686		543	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	268076		90570	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	508923		242233	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	171755018		159845084	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	171251676		163411287	
BENEFICE OU PERTE	503342		-3566203	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		189027		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4976859		1201696
Total Immobilisations corporelles		3897201		318281
Total Immobilisations financières		14662615		5366
Total Général		23725701		1525343
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				189027
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6178555
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		33330		4182151
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			383	14667598
Total Général		33330	383	25217331
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	189027			189027
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1079825	68337		1148162
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3136554	208988		3345542
AMORTISSEMENTS Total Général	4405406	277325		4682731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				110500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				11888823
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				447989
Total Provisions pour risques et charges	7521412	7260916	2335016	12447313
sur immobilisations – incorporelles	3811225			3811225
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3386000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	68777	125210	46026	147961
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7827002	125210	607026	7345186
TOTAL GENERAL	15348414	7386126	2942042	19792499
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7278310	2381042	
                                             - Financières		107816	561000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	148596			
Clients douteux ou litigieux	176498			
Autres créances clients	26232457			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	37929			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	130111			
Impôts sur les bénéfices	1426824			
T. V. A.	1878887			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17803663			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1270033			
Charges constatées d’avance	271527			
TOTAL ETAT DES CREANCES	49376523	49227927	148596	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1329062	1329062		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	83	83		
Fournisseurs et comptes rattachés	16047424	16047424		
Personnel et comptes rattachés	15729969	15729969		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6339392	6339392		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4336408	4336408		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2145959	2145959		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	349315	349315		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2369150	2369150		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	48646762	48646762		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel