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BILAN SOCIETE DE DIFFUSION DE MATERIEL 2021 Siren 402024509				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22120	19734	2386	2483
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				10752
Terrains				
Constructions	256359	86193	170166	202211
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9986	6210	3776	2424
Autres immobilisations corporelles	124527	95648	28879	39096
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1777987		1777987	820763
Autres titres immobilisés				
Prêts	1082		1082	
Autres immobilisations financières	27950		27950	33967
TOTAL (I)	2220010	207785	2012225	1111695
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3280966	217322	3063644	2234187
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2595368	3776	2591592	2804506
Autres créances	77754		77754	77680
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	970765		970765	1938606
Charges constatées d’avance	153266		153266	392504
TOTAL (II)	7078118	221098	6857020	7447483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9298129	428883	8869246	8559178
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	310000		310000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31001		31001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2177437		1974503	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	787710		1202934	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	289509			
TOTAL (I)	3595658		3518438	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	203102		203102	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	203102		203102	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11923		78886	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2702557		2236753	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35562		83911	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1618967		1699404	
Dettes fiscales et sociales	466057		482191	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	234706		255800	
Produits constatés d’avance (2)	713		692	
TOTAL (IV)	5070485		4837638	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8869246		8559178	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2618802		4742554	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	748		813	
Dont emprunts participatifs	2702557			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12379811	203507	12583319	12637283
Production vendue biens				
Production vendue services	607447	1050	608497	672937
Chiffres d’affaires nets	12987258	204557	13191816	13310221
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			400755	541903
Autres produits			2391	10984
Total des produits d’exploitation (I)			13594961	13863108
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8932953	7725597
Variation de stock (marchandises)			-672727	659247
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45076	48628
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2342776	2020985
Impôts, taxes et versements assimilés			151740	162384
Salaires et traitements			867891	814576
Charges sociales			321295	306315
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50722	46787
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			217322	374052
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23484	12856
Total des charges d’exploitation (II) 			12280532	12171428
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1314428	1691680
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15852	7224
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10792	8902
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			29828	-778
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56472	15348
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44158	36280
Différences négatives de change				8438
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44158	44718
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12314	-29370
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1326742	1662310
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33368		7128	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4800		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38168		12128	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1190		910	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	65		129	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	289509			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	290764		1039	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-252596		11089	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	286436		470465	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13689601		13890584	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12901891		12687650	
BENEFICE OU PERTE	787710		1202934	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32217		655
Total Immobilisations corporelles		382015		9125
Total Immobilisations financières		854730		959225
Total Général		1268962		969005
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18982	752		19734
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	138284	49970	204	188051
AMORTISSEMENTS Total Général	157266	50722	204	207785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		289509		289509
Provisions pour litiges				203102
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	203102			203102
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	374052	217322	374052	217322
Sur comptes clients	3787		11	3776
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	377839	217322	374063	221098
TOTAL GENERAL	580941	506831	374063	713710
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		217322	374063	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		289509		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1777987		1777987	
Prêts	1082	1082		
Autres immobilisations financières	27950		27950	
Clients douteux ou litigieux	4532		4532	
Autres créances clients	2590837	2590837		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6022	6022		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2127	2127		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	62930	62930		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6675	6675		
Charges constatées d’avance	153266	153266		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4633407	2822939	1810468	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	748	748		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11175	11175		
Emprunts et dettes financières divers	2416121		2416121	
Fournisseurs et comptes rattachés	1618967	1618967		
Personnel et comptes rattachés	155193	155193		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108502	108502		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	174869	174869		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27494	27494		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	286436	286436		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	234706	234706		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	713	713		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5034923	2618802	2416121	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66883			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel