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BILAN SOCIETE DE DIFFUSION DE MATERIEL 2020 Siren 402024509				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21465	18982	2483	4278
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	10752		10752	
Terrains				
Constructions	256359	54148	202211	211300
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7078	4655	2424	3502
Autres immobilisations corporelles	118578	79482	39096	21305
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	820763		820763	449439
Autres titres immobilisés				
Prêts				1180
Autres immobilisations financières	33967		33967	33967
TOTAL (I)	1268962	157266	1111695	724971
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2608239	374052	2234187	2736168
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2808293	3787	2804506	2726263
Autres créances	77680		77680	116900
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1938606		1938606	833008
Charges constatées d’avance	392504		392504	543131
TOTAL (II)	7825321	377839	7447483	6955470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9094283	535105	8559178	7680440
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	310000		310000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31001		31001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1974503		1825014	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1202934		1149488	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3518438		3315503	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	203102		203102	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	203102		203102	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78886		175807	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2236753		1847958	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	83911		10993	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1699404		1599885	
Dettes fiscales et sociales	482191		264010	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	255800		262490	
Produits constatés d’avance (2)	692		692	
TOTAL (IV)	4837638		4161835	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8559178		7680440	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4742554		2722786	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	813		31128	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12466996	170287	12637283	13597418
Production vendue biens				
Production vendue services	672187	750	672937	803443
Chiffres d’affaires nets	13139184	171037	13310221	14400861
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			541903	10813
Autres produits			10984	8762
Total des produits d’exploitation (I)			13863108	14420436
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7725597	10422496
Variation de stock (marchandises)			659247	-1243506
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			48628	40906
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2020985	2373448
Impôts, taxes et versements assimilés			162384	161655
Salaires et traitements			814576	777079
Charges sociales			306315	284638
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46787	37125
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			374052	103518
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12856	18691
Total des charges d’exploitation (II) 			12171428	12976051
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1691680	1444385
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7224	4281
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8902	5685
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			-778	362
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				2778
Total des produits financiers (V)			15348	13107
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36280	41728
Différences négatives de change			8438	-8385
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44718	33343
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29370	-20237
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1662310	1424148
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7128		207819	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000		20333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12128		228153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	910		4461	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	129		394	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1039		4855	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11089		223298	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	470465		497958	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13890584		14661696	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12687650		13512207	
BENEFICE OU PERTE	1202934		1149488	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19071		13146
Total Immobilisations corporelles		331959		50352
Total Immobilisations financières		484586		1050461
Total Général		835615		1113959
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32217
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			295	382015
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			680317	854730
Total Général			680612	1268962
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14793	4189		18982
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95852	42598	166	138284
AMORTISSEMENTS Total Général	110645	46787	166	157266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				203102
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	203102			203102
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	531318	374052	531318	374052
Sur comptes clients	5691		1904	3787
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	537009	374052	533222	377839
TOTAL GENERAL	740111	374052	533222	580941
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		374052	533222	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	820763		820763	
Prêts				
Autres immobilisations financières	33967		33967	
Clients douteux ou litigieux	4544		4544	
Autres créances clients	2803749	2803749		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6275	6275		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6707	6707		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57757	57757		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6941	6941		
Charges constatées d’avance	392504	392504		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4133206	3273932	859274	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	813	813		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	78073	66900	11173	
Emprunts et dettes financières divers	1766288	1766288		
Fournisseurs et comptes rattachés	1699404	1699404		
Personnel et comptes rattachés	188943	188943		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123070	123070		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	148094	148094		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22084	22084		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	470465	470465		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	255800	255800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	692	692		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4753727	4742554	11173	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66623			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel