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BILAN SOCIETE DE DIFFUSION DE MATERIEL 2019 Siren 402024509				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19071	14793	4278	8137
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	235359	24059	211300	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7078	3576	3502	4581
Autres immobilisations corporelles	89522	68217	21305	20353
Immobilisations en cours				138786
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	449439		449439	562672
Autres titres immobilisés				
Prêts	1180		1180	
Autres immobilisations financières	33967		33967	33967
TOTAL (I)	835615	110645	724971	768496
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3267486	531318	2736168	1423553
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2731953	5691	2726263	4275200
Autres créances	116900		116900	100415
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				100000
Disponibilités	833008		833008	2158207
Charges constatées d’avance	543131		543131	652319
TOTAL (II)	7492478	537009	6955470	8709694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8328094	647653	7680440	9478190
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	310000		310000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31001		31001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1825014		2338216	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1149488		986792	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3315503		3666009	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	203102		203102	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	203102		203102	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	175807		2202063	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1847958		413918	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10993			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1599885		2421416	
Dettes fiscales et sociales	264010		390411	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	262490		181270	
Produits constatés d’avance (2)	692			
TOTAL (IV)	4161835		5609079	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7680440		9478190	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2722786		5609079	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	31128		2202063	
Dont emprunts participatifs	1847958			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13510719	86699	13597418	13068364
Production vendue biens				
Production vendue services	802633	810	803443	1310222
Chiffres d’affaires nets	14313351	87509	14400861	14378585
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1872
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10813	29611
Autres produits			8762	22860
Total des produits d’exploitation (I)			14420436	14432928
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10422496	8877893
Variation de stock (marchandises)			-1243506	156252
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40906	43378
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2373448	2757783
Impôts, taxes et versements assimilés			161655	161907
Salaires et traitements			777079	732097
Charges sociales			284638	273380
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37125	20193
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			103518	2203
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18691	10397
Total des charges d’exploitation (II) 			12976051	13035482
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1444385	1397446
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4281	10685
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5685	2605
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			362	9045
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2778	2613
Total des produits financiers (V)			13107	24948
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41728	37812
Différences négatives de change			-8385	-11170
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33343	26642
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20237	-1695
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1424148	1395751
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	207819		25579	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20333		27333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	228153		52913	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4461		18519	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	394		472	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4855		18992	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	223298		33921	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	497958		442880	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14661696		14510789	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13512207		13523996	
BENEFICE OU PERTE	1149488		986792	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18625		446
Total Immobilisations corporelles		226882		313947
Total Immobilisations financières		596639		4244966
Total Général		842146		4559359
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19071
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			208870	331959
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4357020	484586
Total Général			4565890	835615
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10488	4305		14793
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63161	32820	130	95852
AMORTISSEMENTS Total Général	73650	37125	130	110645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				203102
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	203102			203102
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		531318		531318
Sur comptes clients	4829	1250	389	5691
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4829	532568	389	537009
TOTAL GENERAL	207932	532568	389	740111
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		103518	389	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	449439		449439	
Prêts	1180	1180		
Autres immobilisations financières	33967	33967		
Clients douteux ou litigieux	6901	6901		
Autres créances clients	2725052	2725052		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3924	3924		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25238	25238		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55784	55784		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31954	31954		
Charges constatées d’avance	543131	543131		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3876570	3427130	449439	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31128	31128		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	144679	66623	78056	
Emprunts et dettes financières divers	1350000		1350000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1599885	1599885		
Personnel et comptes rattachés	122520	122520		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87822	87822		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31724	31724		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21943	21943		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	497958	497958		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	262490	262490		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	692	692		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4150842	2722786	1428056	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55321			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel