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BILAN SOCIETE DE DIFFUSION DE MATERIEL 2018 Siren 402024509				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18625	10488	8137	17428
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains		1		
Constructions		1		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7078	2497	4581	
Autres immobilisations corporelles	81018	60665	20353	29376
Immobilisations en cours	138786		138786	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	562672		562672	1223264
Autres titres immobilisés				
Prêts				3555
Autres immobilisations financières	33967		33967	2721
TOTAL (I)	842146	73650	768496	1276344
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1423553		1423553	1579805
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4280029	4829	4275200	3112112
Autres créances	100415		100415	127369
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	100000
Disponibilités	2158207		2158207	1656075
Charges constatées d’avance	652319		652319	839291
TOTAL (II)	8714523	4829	8709694	7414653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9556669	78479	9478190	8690997
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	310000		310000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31001		31001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2338216		2279772	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	986792		858445	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3666009		3479217	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	203102		203102	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	203102		203102	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2202063		2000549	
Emprunts et dettes financières divers (4)	413918		374215	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2421416		2230079	
Dettes fiscales et sociales	390411		254503	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	181270		149332	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5609079		5008678	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9478190		8690997	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5609079		5008678	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2202063		2000549	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13003242	65122	13068364	11663190
Production vendue biens				
Production vendue services	1309352	870	1310222	771014
Chiffres d’affaires nets	14312593	65992	14378585	12434204
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1872	6794
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29611	11610
Autres produits			22860	10
Total des produits d’exploitation (I)			14432928	12452619
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8877893	7939840
Variation de stock (marchandises)			156252	174110
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43378	33475
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2757783	2005185
Impôts, taxes et versements assimilés			161907	145691
Salaires et traitements			732097	683386
Charges sociales			273380	222344
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20193	8337
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2203	1772
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10397	8278
Total des charges d’exploitation (II) 			13035482	11222417
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1397446	1230202
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10685	23623
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2605	8259
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9045	-455
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2613	2647
Total des produits financiers (V)			24948	34074
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37812	33014
Différences négatives de change			-11170	11587
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26642	44601
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1695	-10526
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1395751	1219676
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25579		25573	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27333		25617	
Reprises sur provisions et transferts de charges			38000	
Total des produits exceptionnels (VII)	52913		89189	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18519		40701	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	472		431	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18992		41132	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33921		48057	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	442880		409289	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14510789		12575883	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13523996		11717438	
BENEFICE OU PERTE	986792		858445	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18625		
Total Immobilisations corporelles		82067		146151
Total Immobilisations financières		1229540		552960
Total Général		1330231		699111
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18625
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1336	226882
Prêts et immobilisations financières			11645	
Total Immobilisations financières			1185860	596639
Total Général			1187196	842146
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1196	9292		10488
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52691	10901	431	63161
AMORTISSEMENTS Total Général	53887	20193	431	73650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				203102
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	203102			203102
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4227	2203	1601	4829
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4227	2203	1601	4829
TOTAL GENERAL	207330	2203	1601	207932
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2203	1601	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	562672		562672	
Prêts				
Autres immobilisations financières	33967	33967		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4280029	4280029		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8164	8164		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81273	81273		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10685	10685		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	294	294		
Charges constatées d’avance	652319	652319		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5629403	5066730	562672	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2202063	2202063		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2421416	2421416		
Personnel et comptes rattachés	162085	162085		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100924	100924		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	101862	101862		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25541	25541		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	413918	413918		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	181270	181270		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5609079	5609079		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	19