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BILAN SOCIETE DE DIFFUSION DE MATERIEL 2017 Siren 402024509				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18625	1196	17428	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1684	1684		
Autres immobilisations corporelles	80382	51007	29376	20739
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1223264		1223264	1652293
Autres titres immobilisés				
Prêts	3555		3555	2549
Autres immobilisations financières	2721		2721	2721
TOTAL (I)	1330231	53887	1276344	1678302
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1579805		1579805	1753915
Avances et acomptes versés sur commandes				43
Clients et comptes rattachés	3116339	4227	3112112	2503550
Autres créances	127369		127369	99099
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	100000
Disponibilités	1656075		1656075	957156
Charges constatées d’avance	839291		839291	531392
TOTAL (II)	7418880	4227	7414653	5945156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8749111	58114	8690997	7623458
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	310000		310000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31001		31001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2279772		2208699	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	858445		771073	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3479217		3320772	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	203102		241102	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	203102		241102	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2000549		2017193	
Emprunts et dettes financières divers (4)	374215		52810	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1634	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2230079		1616196	
Dettes fiscales et sociales	254503		276337	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	149332		97412	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5008678		4061583	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8690997		7623458	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5008678		4059949	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2000549		2000321	
Dont emprunts participatifs	374215			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11287893	375297	11663190	10422631
Production vendue biens				
Production vendue services	770129	885	771014	621269
Chiffres d’affaires nets	12058022	376182	12434204	11043901
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6794	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11610	27733
Autres produits			10	1
Total des produits d’exploitation (I)			12452619	11071635
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7939840	7542603
Variation de stock (marchandises)			174110	-166318
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33475	33160
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2005185	1658623
Impôts, taxes et versements assimilés			145691	141720
Salaires et traitements			683386	617255
Charges sociales			222344	218722
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8337	7774
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1772	2260
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8278	207
Total des charges d’exploitation (II) 			11222417	10056005
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1230202	1015630
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			23623	33782
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8259	8007
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			-455	4452
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2647	3193
Total des produits financiers (V)			34074	49434
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33014	28723
Différences négatives de change			11587	3599
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44601	32322
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10526	17112
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1219676	1032742
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25573		10613	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25617		8783	
Reprises sur provisions et transferts de charges	38000		76658	
Total des produits exceptionnels (VII)	89189		96055	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40701		21045	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	431		328	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41132		21372	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48057		74683	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	409289		336352	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12575883		11217124	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11717438		10446051	
BENEFICE OU PERTE	858445		771073	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17471		18625
Total Immobilisations corporelles		102361		16645
Total Immobilisations financières		1657563		331681
Total Général		1777395		366951
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			17471	18625
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36940	82067
Prêts et immobilisations financières			6893	
Total Immobilisations financières			759704	1229540
Total Général			814114	1330231
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17471	1196	17471	1196
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81622	7141	36072	52691
AMORTISSEMENTS Total Général	99093	8337	53543	53887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				203102
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	241102		38000	203102
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9940	1772	7485	4227
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9940	1772	7485	4227
TOTAL GENERAL	251043	1772	45485	207330
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1772	7485	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			38000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1223264		1223264	
Prêts	3555	3555		
Autres immobilisations financières	2721	2721		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3116339	3116339		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5552	5552		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1939			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	63468	63468		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	23623	23623		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32787	32787		
Charges constatées d’avance	839291	839291		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5312539	4089275	1223264	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2000549	2000549		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2230079	2230079		
Personnel et comptes rattachés	138435	138435		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85494	85494		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6295	6295		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24279	24279		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	374215	374215		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	149332	149332		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5008678	5008678		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16859			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	17