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BILAN SOCIETE DE DIFFUSION DE MATERIEL 2016 Siren 402024509				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17471	17471		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1684	1684		
Autres immobilisations corporelles	100677	79938	20739	18762
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1652293		1652293	1852293
Autres titres immobilisés				
Prêts	2549		2549	1721
Autres immobilisations financières	2721		2721	2721
TOTAL (I)	1777395	99093	1678302	1875497
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1753915		1753915	1587596
Avances et acomptes versés sur commandes	43		43	
Clients et comptes rattachés	2513490	9940	2503550	2228962
Autres créances	99099		99099	100392
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	180001
Disponibilités	957156		957156	935194
Charges constatées d’avance	531392		531392	380596
TOTAL (II)	5955096	9940	5945156	5412741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7732490	109033	7623458	7288238
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	310000		310000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31001		31001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2208699		2155292	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	771073		653407	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3320772		3149699	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	241102		317760	
Provisions pour charges			4884	
TOTAL (III)	241102		322644	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2017193		2033992	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52810			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1634			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1616196		1392457	
Dettes fiscales et sociales	276337		222851	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	97412		166594	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4061583		3815894	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7623458		7288238	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4059949		3799035	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2000321		2000439	
Dont emprunts participatifs	52810			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9430004	992628	10422631	8797250
Production vendue biens				
Production vendue services	614564	6705	621269	443055
Chiffres d’affaires nets	10044568	999333	11043901	9240305
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27733	9831
Autres produits			1	347
Total des produits d’exploitation (I)			11071635	9250483
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7542603	5884545
Variation de stock (marchandises)			-166318	279978
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33160	26223
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1658623	1293701
Impôts, taxes et versements assimilés			141720	111869
Salaires et traitements			617255	631643
Charges sociales			218722	222926
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7774	4916
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				4884
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2260	4810
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			207	2689
Total des charges d’exploitation (II) 			10056005	8468185
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1015630	782299
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			33782	37894
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8007	9166
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4452	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3193	1639
Total des produits financiers (V)			49434	48699
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28723	28267
Différences négatives de change			3599	9717
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32322	37984
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17112	10714
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1032742	793013
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10613		30654	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8783		486900	
Reprises sur provisions et transferts de charges	76658			
Total des produits exceptionnels (VII)	96055		517554	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21045		1304	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	328		400122	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21372		401425	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	74683		116129	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	336352		255735	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11217124		9816736	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10446051		9163329	
BENEFICE OU PERTE	771073		653407	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17471		
Total Immobilisations corporelles		92719		10422
Total Immobilisations financières		1856735		404680
Total Général		1966924		415102
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17471
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			780	102361
Prêts et immobilisations financières			3852	
Total Immobilisations financières			603852	1657563
Total Général			604632	1777395
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17471			17471
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73957	7774	109	81622
AMORTISSEMENTS Total Général	91427	7774	109	99093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				241102
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	322644		81542	241102
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7680	2260		9940
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7680	2260		9940
TOTAL GENERAL	330324	2260	81542	251043
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2260	4884	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			76658	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1652293	1652293		
Prêts	2549	2549		
Autres immobilisations financières	2721	2721		
Clients douteux ou litigieux	11919			
Autres créances clients	2501571			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2524			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59024			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	33782			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3769			
Charges constatées d’avance	531392			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4801545	4801545		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2000321	2000321		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16873	16873		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1616196	1616196		
Personnel et comptes rattachés	106662	106662		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81805	81805		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63731	63731		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24140	24140		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52810	52810		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	97412	97412		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4059949	4059949		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16666			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	17