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BILAN SOCIETE D'INVESTISSEMENT MULTIMARQUES SIM 2021 Siren 402069710				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1515167	1316200	198967	221603
Fonds commercial	111517622	7887344	103630278	103630279
Autres immobilisations incorporelles	3059	3059		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5477660	1259247	4218413	4333615
Constructions	62627414	40177357	22450057	24590237
Installations techniques, matériel et outillage industriels	118284301	90422937	27861364	29800700
Autres immobilisations corporelles	281546646	187083345	94463301	90797341
Immobilisations en cours	12827619	1487994	11339625	18134724
Avances et acomptes	11322143		11322143	23448641
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	156221		156221	157666
TOTAL (I)	605277852	329637483	275640369	295114807
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2268834	30966	2237868	1991090
Avances et acomptes versés sur commandes	6095396		6095396	3233939
Clients et comptes rattachés	11397570	448126	10949444	3147653
Autres créances	31830983		31830983	43397756
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3096814	31462	3065351	1573063
Charges constatées d’avance	1897173		1897173	1564199
TOTAL (II)	56586770	510554	56076215	54907700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	661864623	330148038	331716585	350022507
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	106348909		106348909	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	56297144		56297144	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	678857		678857	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-132781225		-5983719	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-101036815		-130590977	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	43564642		44099578	
TOTAL (I)	-26928487		70849793	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1725295		1691833	
Provisions pour charges	25144378		22124828	
TOTAL (III)	26869673		23816660	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1126212		200540	
Emprunts et dettes financières divers (4)	117278		196568	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18821418		21285927	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107520140		99215175	
Dettes fiscales et sociales	48126547		59146417	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6535324		8729972	
Autres dettes	147457964		66398804	
Produits constatés d’avance (2)	2070516		182651	
TOTAL (IV)	331775399		255356053	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	331716585		350022507	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	553790		553790	658841
Production vendue biens				
Production vendue services	265961570		265961570	183294145
Chiffres d’affaires nets	266515360		266515360	183952986
				
Production stockée				
Production immobilisée			547098	565557
Subventions d’exploitation			5274098	207024
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10365667	3256964
Autres produits			86565	139555
Total des produits d’exploitation (I)			282788787	188122085
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14811246	9667349
Variation de stock (marchandises)			-250225	709224
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3553759	2463145
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			171683668	143184018
Impôts, taxes et versements assimilés			7429650	7416222
Salaires et traitements			93249386	71857605
Charges sociales			31038516	26929440
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30484190	28914742
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1636063	17442151
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			93329	236546
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10394935	2097920
Autres charges			17798308	11052094
Total des charges d’exploitation (II) 			381922826	321970456
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-99134038	-133848371
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6087	17861
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			41	25
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6128	17885
Dotations financières sur amortissements et provisions			37829	86283
Intérêts et charges assimilées			878002	732302
Différences négatives de change			1370	382
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			917200	818967
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-911072	-801082
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-100045110	-134649453
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2293566		3371240	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	461123		486866	
Reprises sur provisions et transferts de charges	11051765		10573900	
Total des produits exceptionnels (VII)	13806454		14432005	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	312405		201935	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4205227		708924	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10283410		9464412	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14801042		10375271	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-994588		4056735	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2883		-1742	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	296601370		202571975	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	397638185		333162952	
BENEFICE OU PERTE	-101036815		-130590977	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		117437179		35613
Total Immobilisations corporelles		507149544		38070570
Total Immobilisations financières		157666		4384
Total Général		624744389		38110566
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4436943	113035848
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		28049036	25085295	492085783
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5829	156221
Total Général		28049036	29528067	605277852
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9213252	491354	2701003	7003603
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	312916414	30787470	24760997	318942886
AMORTISSEMENTS Total Général	322129666	39566021	30064854	331630833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				43564642
Total Provisions réglementées	44099578	6614592	7149527	43564642
Provisions pour litiges				1538545
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				500
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				10144810
Provisions pour impôts				4780247
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10405571
Total Provisions pour risques et charges	23816660	10432764	7379752	26869673
sur immobilisations – incorporelles	4372045		2169045	2203000
sur immobilisations – corporelles	3127872	1166785	2806663	1487994
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	21520	9446		30966
Sur comptes clients	548543	59226	159643	448126
Autres provisions pour dépréciation	67077	24656	60271	31462
Total Provisions pour dépréciation	8137057	1260113	5195622	4201548
TOTAL GENERAL	76053296	18307469	19724900	74635863
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12124327	10365667	
                                             - Financières		37829		
                                            - Exceptionnelles		10283410	11051765	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	156221	6041	150180	
Clients douteux ou litigieux	478677	478677		
Autres créances clients	10918894	10918894		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	74472	74472		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	199956	199956		
Impôts sur les bénéfices	22724	22724		
T. V. A.	13605829	13605829		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7471560	7471560		
Divers	1172668	1172668		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9283774	9283774		
Charges constatées d’avance	1897173	1897173		
TOTAL ETAT DES CREANCES	45281948	45131768	150180	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1126212	1126212		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	117278	2040	53241	61997
Fournisseurs et comptes rattachés	107520140	98953306	8566834	
Personnel et comptes rattachés	19209650	19209650		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13552445	13552445		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1671947	1671947		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13692506	13692506		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6535324	6535324		
Groupe et associés	144206310	144206310		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3251654	3251654		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2070516	2070516		
TOTAL – ETAT DES DETTES	312953981	304271906	8620075	61997
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28299			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	107588			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3308		3529	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3308		3529