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BILAN SOCIETE D'INVESTISSEMENT MULTIMARQUES SIM 2020 Siren 402069710				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1578408	1356805	221603	236981
Fonds commercial	115855711	12225433	103630279	108880812
Autres immobilisations incorporelles	3059	3059		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5510415	1176800	4333615	4374312
Constructions	65670767	41080530	24590237	26862737
Installations techniques, matériel et outillage industriels	117990802	88190103	29800700	31774562
Autres immobilisations corporelles	273266323	182468981	90797341	104649233
Immobilisations en cours	21262596	3127872	18134724	31156317
Avances et acomptes	23448641		23448641	19388856
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	157666		157666	174735
TOTAL (I)	624744389	329629582	295114807	327498545
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2012610	21520	1991090	2709380
Avances et acomptes versés sur commandes	3233939		3233939	4615486
Clients et comptes rattachés	3696195	548543	3147653	16161014
Autres créances	43397756		43397756	76551798
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1640140	67077	1573063	3418489
Charges constatées d’avance	1564199		1564199	1895536
TOTAL (II)	55544839	637139	54907700	105351702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	680289229	330266722	350022507	432850241
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	106348909		106348909	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	56297144		56299570	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	678857		678857	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5983719		-2488447	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-130590977		-3495270	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	44099578		44976473	
TOTAL (I)	70849793		202320092	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1691833		1347765	
Provisions pour charges	22124828		21821271	
TOTAL (III)	23816660		23169036	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200540		1725741	
Emprunts et dettes financières divers (4)	196568		312022	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21285927		18102043	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99215175		107984204	
Dettes fiscales et sociales	59146417		51226128	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8729972		24069692	
Autres dettes	66398804		3897153	
Produits constatés d’avance (2)	182651		44135	
TOTAL (IV)	255356053		207361118	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	350022507		432850246	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	658841		658841	1487348
Production vendue biens				
Production vendue services	183293568	577	183294145	480326224
Chiffres d’affaires nets	183952409	577	183952986	481813572
				
Production stockée				
Production immobilisée			565557	1384575
Subventions d’exploitation			207024	150571
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3256964	4299748
Autres produits			139555	402503
Total des produits d’exploitation (I)			188122085	488050969
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9667349	22965060
Variation de stock (marchandises)			709224	-176001
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2463145	5835706
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			143184018	241568651
Impôts, taxes et versements assimilés			7416222	6370764
Salaires et traitements			71857605	107859341
Charges sociales			26929440	38457116
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28914742	24985792
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			17442151	4014780
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			236546	264399
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2097920	3670405
Autres charges			11052094	38259660
Total des charges d’exploitation (II) 			321970456	494075673
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-133848371	-6024703
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17861	20323
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			25	546
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17885	20869
Dotations financières sur amortissements et provisions			86283	192550
Intérêts et charges assimilées			732302	378690
Différences négatives de change			382	405
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			818967	571645
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-801082	-550776
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-134649453	-6575479
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3371240		3969064	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	486866		1291423	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10573900		7758003	
Total des produits exceptionnels (VII)	14432005		13018490	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	201935		415808	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	708924		1809935	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9464412		7730638	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10375271		9956380	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4056736		3062110	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1742		-18099	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	202571975		501090332	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	333162952		504585603	
BENEFICE OU PERTE	-130590977		-3495271	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		117392050		59038
Total Immobilisations corporelles		499409380		31093705
Total Immobilisations financières		174735		3762
Total Général		616976165		31156505
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13909	117437179
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		16647154	6706387	507149544
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20831	157666
Total Général		16647154	6741127	624744389
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3034594	6192567	13909	9213252
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	279421252	39899387	6404226	312916414
AMORTISSEMENTS Total Général	282455846	46091954	6418135	322129666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				44099578
Total Provisions réglementées	44976473	5464446	6341341	44099578
Provisions pour litiges				1678672
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				500
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				16670642
Provisions pour impôts				5013666
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				453181
Total Provisions pour risques et charges	23169036	2184203	1536579	23816660
sur immobilisations – incorporelles	5239663		867618	4372045
sur immobilisations – corporelles	1782111	2161109	815349	3127872
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11165	21520	11165	21520
Sur comptes clients	555944	159594	166995	548543
Autres provisions pour dépréciation	118523	55432	106879	67077
Total Provisions pour dépréciation	7707406	2397656	1968006	8137056
TOTAL GENERAL	75852916	10046304	9845926	76053295
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10181856	2404374	
                                             - Financières		86283		
                                            - Exceptionnelles		5464446	6573934	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6		6	
Prêts				
Autres immobilisations financières	157666	6791	150875	
Clients douteux ou litigieux	590882	590882		
Autres créances clients	3105314	3105314		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	84340	84340		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	232933	232933		
Impôts sur les bénéfices	19841	19841		
T. V. A.	13661691	13661691		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5712985	5712985		
Divers	5817812	5817812		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17868153	17868153		
Charges constatées d’avance	1564199	1564199		
TOTAL ETAT DES CREANCES	48815816	48664941	150875	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200540	200540		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	196568	69999	63071	63497
Fournisseurs et comptes rattachés	99215175	99215175		
Personnel et comptes rattachés	13098508	13098508		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33631837	33631837		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1824780	1824780		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10591292	10591292		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8729972	8729972		
Groupe et associés	63686648	63686648		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2712156	2712156		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	182651	182651		
TOTAL – ETAT DES DETTES	234070127	233943558	63071	63497
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3529		4023	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3529		4023