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BILAN SOCIETE D'INVESTISSEMENT MULTIMARQUES SIM 2019 Siren 402069710				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1533279	1296298	236981	
Fonds commercial	115855711	6974899	108880812	
Autres immobilisations incorporelles	3059	3059		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5350916	976605	4374312	
Constructions	65102779	38240042	26862737	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	113553210	81778648	31774562	
Autres immobilisations corporelles	263075191	158425958	104649233	
Immobilisations en cours	32938429	1782111	31156317	
Avances et acomptes	19388856		19388856	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	174735		174735	1750
TOTAL (I)	616976165	289477620	327498545	1750
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2720545	11165	2709380	
Avances et acomptes versés sur commandes	4615486		4615486	
Clients et comptes rattachés	16716958	555944	16161014	400996
Autres créances	76589939	38141	76551799	4660584
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3498872	80382	3418489	4420
Charges constatées d’avance	1895537		1895537	
TOTAL (II)	106037337	685632	105351705	5066000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	723013502	290163252	432850250	5067750
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	106348909		6788574	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	56299570			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	678857		678857	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2488448		30830	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3495271		-2519278	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	44976473			
TOTAL (I)	202320091		4978983	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1347765			
Provisions pour charges	21821271			
TOTAL (III)	23169036			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1725741			
Emprunts et dettes financières divers (4)	312022			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18102043			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107984205		17367	
Dettes fiscales et sociales	51226129		71400	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24069693			
Autres dettes	3897153			
Produits constatés d’avance (2)	44136			
TOTAL (IV)	207361122		88767	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	432850250		5067750	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1478186	9163	1487349	
Production vendue biens				
Production vendue services	480326224		480326224	1426841
Chiffres d’affaires nets	481804410	9163	481813573	1426841
				
Production stockée				
Production immobilisée			1384576	
Subventions d’exploitation			150571	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4299749	
Autres produits			402504	
Total des produits d’exploitation (I)			488050973	1426841
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22965060	
Variation de stock (marchandises)			-176002	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5835706	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			241568652	278649
Impôts, taxes et versements assimilés			6370764	199517
Salaires et traitements			107859342	
Charges sociales			38457116	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24985793	423405
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			4014780	3036663
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			264399	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3670405	
Autres charges			38259661	
Total des charges d’exploitation (II) 			494075676	3938234
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6024704	-2511393
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20323	557
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			547	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20870	557
Dotations financières sur amortissements et provisions			192550	
Intérêts et charges assimilées			378691	
Différences négatives de change			405	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			571646	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-550776	557
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6575480	-2510837
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3969064			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1291423			
Reprises sur provisions et transferts de charges	7758003			
Total des produits exceptionnels (VII)	13018490			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	415808		8442	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1809935			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7730638			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9956380		8442	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3062110		-8442	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-18099			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	501090332		1427398	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	504585603		3946676	
BENEFICE OU PERTE	-3495271		-2519278	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4338521		113481382
Total Immobilisations corporelles		1565637		529220917
Total Immobilisations financières		1750		1266488
Total Général		5905909		643968787
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			427853	117392050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		18592191	12784983	499409380
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1093503	174735
Total Général		18592191	14306340	616976165
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1301859	2159597	426863	3034594
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1565637	290579273	12723658	279421252
AMORTISSEMENTS Total Général	2867496	292738870	13150520	282455846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				44976473
Total Provisions réglementées		50172931	5196458	44976473
Provisions pour litiges				1286382
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				61383
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				16066988
Provisions pour impôts				5246258
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				508025
Total Provisions pour risques et charges		26245872	3076835	23169036
sur immobilisations – incorporelles	3036663	2203000		5239663
sur immobilisations – corporelles		2554029	771917	1782111
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		11165		11165
Sur comptes clients		600388	44444	555944
Autres provisions pour dépréciation		163829	45306	118523
Total Provisions pour dépréciation	3036663	5532411	861667	7707406
TOTAL GENERAL	3036663	81951213	9134960	75852916
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7645306	3754564	
                                             - Financières		192550		
                                            - Exceptionnelles		5353031	5380396	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	174735	6193	168542	
Clients douteux ou litigieux	609349	609349		
Autres créances clients	16107609	16107609		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	71021	71021		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	255698	255698		
Impôts sur les bénéfices	18099	18099		
T. V. A.	20388796	20388796		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	25739152	25739152		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30117173	30117173		
Charges constatées d’avance	1895537	1895537		
TOTAL ETAT DES CREANCES	95377169	95208627	168542	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1725741	1725741		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	312022	78849	124526	108647
Fournisseurs et comptes rattachés	107984205	107984205		
Personnel et comptes rattachés	19222467	19222467		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15917616	15917616		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2004368	2004368		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14081678	14081678		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24069693	24069693		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3897153	3897153		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	44136	44136		
TOTAL – ETAT DES DETTES	189259079	189025906	124526	108647
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel