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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA MAISON DE SANTE DE NOGENT SUR MARNE 2021 Siren 402038160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3353878		3353878	3353878
Autres immobilisations incorporelles	184966	175822	9144	20508
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1154456	839078	315378	379702
Installations techniques, matériel et outillage industriels	321777	275665	46113	55106
Autres immobilisations corporelles	688531	576716	111816	158068
Immobilisations en cours	58910		58910	69730
Avances et acomptes	2408		2408	2408
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	320799		320799	320799
TOTAL (I)	6085726	1867281	4218444	4360199
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8443		8443	8775
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	58523		58523	55509
Clients et comptes rattachés	2448202	241384	2206818	1972080
Autres créances	126856		126856	31244
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9388508		9388508	11073278
Charges constatées d’avance	124902		124902	65953
TOTAL (II)	12155434	241384	11914050	13206839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18241159	2108665	16132494	17567038
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3561200		3561200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	356120		356120	
Réserves statutaires ou contractuelles	1210000		1210000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2520000		2320000	
Report à nouveau	816		2009	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1225340		998807	
Subventions d’investissement	599402		662024	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9472877		9110159	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000		25000	
Provisions pour charges	3777571		3853237	
TOTAL (III)	3802571		3878237	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	663		629	
Emprunts et dettes financières divers (4)	96716		759	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	673367		528835	
Dettes fiscales et sociales	1715981		1486239	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	370320		2562180	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2857046		4578642	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16132494		17567038	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	96716			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13433463		13433463	12753633
Chiffres d’affaires nets	13433463		13433463	12753633
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			36543	18008
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			814769	378773
Autres produits			9154	23643
Total des produits d’exploitation (I)			14293929	13174056
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			131555	155484
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			332	-1435
Autres achats et charges externes			4671929	4590750
Impôts, taxes et versements assimilés			747288	742388
Salaires et traitements			4555934	4174623
Charges sociales			1918648	1666250
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			160000	185938
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			76656	81176
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				25000
Autres charges			203465	83771
Total des charges d’exploitation (II) 			12465806	11703944
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1828123	1470112
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14299	11712
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14299	11712
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2210
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				2210
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14299	9502
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1842422	1479614
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			11145	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	62622		132634	
Reprises sur provisions et transferts de charges	75666		25386	
Total des produits exceptionnels (VII)	138288		169165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75923		26930	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			64386	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75923		91316	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	62365		77849	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	208108		151922	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	471339		406734	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14446516		13354933	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13221176		12356127	
BENEFICE OU PERTE	1225340		998807	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4723		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3570219		
Total Immobilisations corporelles		2219985		29065
Total Immobilisations financières		320799		
Total Général		6115726		29065
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			4723	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			31374	3538844
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		10820	12148	2226082
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				320799
Total Général		10820	48245	6085726
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4723		4723	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	195832	11365	31374	175822
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1554972	148635	12148	1691459
AMORTISSEMENTS Total Général	1755527	160000	48245	1867281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				3777571
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3878237		75666	3802571
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	366928	76656	202200	241384
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	366928	76656	202200	241384
TOTAL GENERAL	4245165	76656	277866	4043955
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		76656	202200	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			75666	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	320799		320799	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2448202	2448202		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2931	2931		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2275	2275		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14927	14927		
Groupe et associés	106078	106078		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	645	645		
Charges constatées d’avance	124902	124902		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3020758	2699959	320799	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel