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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA MAISON DE SANTE DE NOGENT SUR MARNE 2020 Siren 402038160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4723	4723		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3353878		3353878	3353878
Autres immobilisations incorporelles	216340	195832	20508	14176
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1154456	774754	379702	454882
Installations techniques, matériel et outillage industriels	319666	264560	55106	27247
Autres immobilisations corporelles	673726	515658	158068	295440
Immobilisations en cours	69730		69730	45647
Avances et acomptes	2408		2408	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	320799		320799	320799
TOTAL (I)	6115726	1755527	4360199	4512069
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8775		8775	7340
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	55509		55509	61244
Clients et comptes rattachés	2339008	366928	1972080	1431565
Autres créances	31244		31244	8284
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11073278		11073278	9332075
Charges constatées d’avance	65953		65953	34360
TOTAL (II)	13573768	366928	13206839	10874867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19689494	2122455	17567038	15386936
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3561200		3561200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	356120		356120	
Réserves statutaires ou contractuelles	1210000		1210000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2320000			
Report à nouveau	2009		2317769	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	998807		1004240	
Subventions d’investissement	662024		725101	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9110159		9174430	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000		28000	
Provisions pour charges	3853237		3878623	
TOTAL (III)	3878237		3906623	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	629		19003	
Emprunts et dettes financières divers (4)	759		669	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6110	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	528835		522239	
Dettes fiscales et sociales	1486239		1468182	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2562180		289680	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4578642		2305883	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17567038		15386936	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12753633		12753633	12711426
Chiffres d’affaires nets	12753633		12753633	12711426
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18006	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			378773	235099
Autres produits			23643	13741
Total des produits d’exploitation (I)			13174056	12960265
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			155484	97236
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1435	1951
Autres achats et charges externes			4590750	4645399
Impôts, taxes et versements assimilés			742388	677780
Salaires et traitements			4174623	4049172
Charges sociales			1666250	1674338
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			185936	185361
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			81176	193758
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25000	
Autres charges			83771	4238
Total des charges d’exploitation (II) 			11703944	11529232
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1470112	1431033
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11712	18015
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11712	18015
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2210	1637
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2210	1637
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9502	16379
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1479614	1447411
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11145			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	132634		161095	
Reprises sur provisions et transferts de charges	25386			
Total des produits exceptionnels (VII)	169165		161095	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26930		2701	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	64386		286	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91316		2988	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	77849		158107	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	151922		149185	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	406734		452093	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13354933		13139375	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12356127		12135134	
BENEFICE OU PERTE	998807		1004240	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4723		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3550532		19687
Total Immobilisations corporelles		2212875		90675
Total Immobilisations financières		320799		
Total Général		6088929		110362
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4723
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3570219
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			83565	2219985
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				320799
Total Général			83565	6115726
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4723			4723
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	182477	13355		195832
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1389659	172583	7271	1554972
AMORTISSEMENTS Total Général	1576860	185938	7271	1755527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3853237
Total Provisions pour risques et charges	3906623	25000	53386	3878237
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	370239	81176	84486	366928
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	370239	81176	84486	366928
TOTAL GENERAL	4276862	106176	137872	4245165
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		106176	112486	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			25386	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	320799		320799	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2339008	2339008		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	393	393		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12897	12897		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1726	1726		
Groupe et associés	15583	15583		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	645	645		
Charges constatées d’avance	65953	65953		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2757005	2436206	320799	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel