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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA MAISON DE SANTE DE NOGENT SUR MARNE 2019 Siren 402038160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4723	4723		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3353878		3353878	3353878
Autres immobilisations incorporelles	196653	182477	14176	27350
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1154456	699574	454882	530062
Installations techniques, matériel et outillage industriels	281186	253939	27247	26089
Autres immobilisations corporelles	731587	436146	295440	226012
Immobilisations en cours	45647		45647	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	320799		320799	320799
TOTAL (I)	6088929	1576860	4512069	4484190
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7340		7340	9291
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	61244		61244	
Clients et comptes rattachés	1801803	370239	1431565	1494012
Autres créances	8284		8284	244493
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9332075		9332075	8960576
Charges constatées d’avance	34360		34360	37704
TOTAL (II)	11245105	370239	10874867	10746075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17334034	1947098	15386936	15230265
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3561200		3561200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	356120		356120	
Réserves statutaires ou contractuelles	1210000		1210000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2317769		2251412	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1004240		1066357	
Subventions d’investissement	725101		886196	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9174430		9331284	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28000		28000	
Provisions pour charges	3878623		3878623	
TOTAL (III)	3906623		3906623	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19003		118286	
Emprunts et dettes financières divers (4)	669		606	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6110		6110	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	522239		365851	
Dettes fiscales et sociales	1468182		1250264	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	289680		251241	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2305883		1992358	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15386936		15230265	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2305883		1980052	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12711426		12711426	12277806
Chiffres d’affaires nets	12711426		12711426	12277806
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			235099	452729
Autres produits			13741	15422
Total des produits d’exploitation (I)			12960265	12745957
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			97236	103773
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1951	-442
Autres achats et charges externes			4645399	4755548
Impôts, taxes et versements assimilés			677780	710755
Salaires et traitements			4049172	3904769
Charges sociales			1674338	1549638
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			185361	182810
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			193758	285228
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4238	4350
Total des charges d’exploitation (II) 			11529232	11496429
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1431033	1249528
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18015	29915
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18015	29915
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1637	3084
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1637	3084
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16379	26831
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1447411	1276359
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	161095		317603	
Reprises sur provisions et transferts de charges			65724	
Total des produits exceptionnels (VII)	161095		383327	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2701		66749	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	286			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2988		66749	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	158107		316578	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	149185		110210	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	452093		416370	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13139375		13159199	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12135134		12092842	
BENEFICE OU PERTE	1004240		1066357	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	90755		102776	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1654041		1637665	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4723		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3593202		
Total Immobilisations corporelles		2037477		213527
Total Immobilisations financières		320799		
Total Général		5956202		213527
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4723			4723
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	211974	13173	42670	182477
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1255314	172188	37843	1389659
AMORTISSEMENTS Total Général	1472012	185361	80513	1576860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3906623			
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	364510	193758	188030	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	364510	193758	188030	
TOTAL GENERAL	4271133	193758	188030	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	320799		320799	
Clients douteux ou litigieux	79282	79282		
Autres créances clients	1722521	1722521		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150	150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	62	62		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8072	8072		
Charges constatées d’avance	34360	34360		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2165246	1844447	320799	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	588	588		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18415	18415		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	522239	522239		
Personnel et comptes rattachés	662786	662786		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	630736	630736		
Impôts sur les bénéfices	53673	53673		
T.V.A.	9421	9421		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	111567	111567		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	669	669		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	289680	289680		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2299773	2299773		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54136			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel