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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA MAISON DE SANTE DE NOGENT SUR MARNE 2018 Siren 402038160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4723	4723		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3353878		3353878	3353878
Autres immobilisations incorporelles	239324	211974	27350	41412
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1154456	624394	530062	605222
Installations techniques, matériel et outillage industriels	278998	252910	26089	26922
Autres immobilisations corporelles	604023	378011	226012	269301
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	320799		320799	320799
TOTAL (I)	5956202	1472012	4484190	4617535
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9291		9291	8849
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1858522	364510	1494012	1641041
Autres créances	244493		244493	1281
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8960576		8960576	8843895
Charges constatées d’avance	37704		37704	45705
TOTAL (II)	11110586	364510	10746075	10540770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17066787	1836523	15230265	15158305
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3561200		3561200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	356120		356120	
Réserves statutaires ou contractuelles	1210000		1210000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2251412		1612073	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1066357		1039338	
Subventions d’investissement	886196		1202996	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9331284		8981730	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28000		28000	
Provisions pour charges	3878623		3944347	
TOTAL (III)	3906623		3972347	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	118286		125063	
Emprunts et dettes financières divers (4)	606		2328	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6110		13469	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	365851		371839	
Dettes fiscales et sociales	1250264		1456410	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	251241		235119	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1992358		2204228	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15230265		15158305	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1980052		2131677	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12277806		12277806	12474404
Chiffres d’affaires nets	12277806		12277806	12474404
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			452729	312764
Autres produits			15422	14442
Total des produits d’exploitation (I)			12745957	12801609
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			103773	125390
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-442	1610
Autres achats et charges externes			4755548	4681727
Impôts, taxes et versements assimilés			710755	747841
Salaires et traitements			3904769	3860441
Charges sociales			1549638	1507383
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			182810	184236
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			285228	249143
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				28000
Autres charges			4350	22509
Total des charges d’exploitation (II) 			11496429	11408281
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1249528	1393329
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29915	29362
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29915	29362
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3084	5831
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3084	5831
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26831	23531
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1276359	1416860
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3176286	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	317603		319507	
Reprises sur provisions et transferts de charges	65724		855148	
Total des produits exceptionnels (VII)	383327		4350941	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	66749		116461	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3944347	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66749		4060808	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	316578		290134	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	110210		164358	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	416370		503297	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13159199		17181912	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12092842		16142574	
BENEFICE OU PERTE	1066357		1039338	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4723		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3593202		
Total Immobilisations corporelles		2005991		49465
Total Immobilisations financières		320799		
Total Général		5924715		49465
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4723
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3593202
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17979	2037477
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				320799
Total Général			17979	5956202
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4723			4723
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	197911	14063		211974
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1104546	168747	17979	1255314
AMORTISSEMENTS Total Général	1307181	182810	17979	1472012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				28000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				3878623
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3972347		65724	3906623
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	324147	285228	244865	364510
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	324147	285228	244865	364510
TOTAL GENERAL	4296494	285228	310589	4271133
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		285228	244865	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			65724	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	320799		320799	
Clients douteux ou litigieux	79282	79282		
Autres créances clients	1779240	1779240		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	192055	192055		
T. V. A.	157	157		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3610	3610		
Groupe et associés	36	36		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48635	48635		
Charges constatées d’avance	37704	37704		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2461517	2140718	320799	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45735	45735		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	72551	54136	18415	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	365851	365851		
Personnel et comptes rattachés	486482	486482		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	676056	676056		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7298	7298		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80428	80428		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	606	606		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	257351	257351		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1992358	1973943	18415	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52512			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	101			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	101