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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA MAISON DE SANTE DE NOGENT SUR MARNE 2017 Siren 402038160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4723	4723		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3353878		3353878	3353878
Autres immobilisations incorporelles	239324	197911	41412	53208
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1154456	549234	605222	680382
Installations techniques, matériel et outillage industriels	276353	249431	26922	51877
Autres immobilisations corporelles	575182	305881	269301	230543
Immobilisations en cours				54908
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	320799		320799	320799
TOTAL (I)	5924715	1307181	4617535	4745595
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8849		8849	10459
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1965188	324147	1641041	2961637
Autres créances	1281		1281	777830
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8843895		8843895	3094102
Charges constatées d’avance	45705		45705	82586
TOTAL (II)	10864917	324147	10540770	6926613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16789632	1631328	15158305	11672209
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3561200		3561200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	356120		356120	
Réserves statutaires ou contractuelles	1210000		1210000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1612073		1364125	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1039338		627948	
Subventions d’investissement	1202998		1522506	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8981730		8641899	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28000		855148	
Provisions pour charges	3944347			
TOTAL (III)	3972347		855148	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	125063		203272	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2328		536	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13469		4005	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	371839		464522	
Dettes fiscales et sociales	1456410		1145888	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	235119		356940	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2204228		2175162	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15158305		11672209	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2131677		2050099	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12474404		12474404	11632795
Chiffres d’affaires nets	12474404		12474404	11632795
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			312764	428476
Autres produits			14442	13584
Total des produits d’exploitation (I)			12801609	12074855
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			125390	124460
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1610	-303
Autres achats et charges externes			4681727	4644241
Impôts, taxes et versements assimilés			747841	727969
Salaires et traitements			3860441	4038299
Charges sociales			1507383	1584606
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			184236	170696
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			249143	202475
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28000	23000
Autres charges			22509	9905
Total des charges d’exploitation (II) 			11408281	11525348
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1393329	549507
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29362	39839
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29362	39839
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5831	7805
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5831	7805
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23531	32034
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1416860	581541
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3176286		119190	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	319507		241460	
Reprises sur provisions et transferts de charges	855148			
Total des produits exceptionnels (VII)	4350941		360650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	116461		28974	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8463	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3944347			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4060808		37437	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	290134		323212	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	164358		39802	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	503297		237003	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17181912		12475343	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16142574		11847395	
BENEFICE OU PERTE	1039338		627948	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	79698		195954	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1621450		1621550	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4723		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3587969		5233
Total Immobilisations corporelles		1955048		105851
Total Immobilisations financières		320799		
Total Général		5868540		111084
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4723
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3593202
Virement postes immobilisations corporelles en cours		54908		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		54908		2005991
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				320799
Total Général		54908		5924715
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4723			4723
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	180883	17028		197911
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	937338	167208		1104546
AMORTISSEMENTS Total Général	1122945	184236		1307181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				28000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				3944347
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	855148	3972347	855148	3972347
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	291987	249143	216983	324147
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	291987	249143	216983	324147
TOTAL GENERAL	1147135	4221490	1072131	4296494
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		277143	216983	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3944347	855148	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	320799			
Clients douteux ou litigieux	79282			
Autres créances clients	1885905			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	636			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	645			
Charges constatées d’avance	45705			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2332973	2012174	320799	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	125063	52512	72551	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	371839	371839		
Personnel et comptes rattachés	589523	589523		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	661699	661699		
Impôts sur les bénéfices	114533	114533		
T.V.A.	7885	7885		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82770	82770		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2328	2328		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	235119	235119		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2190759	2118208	72551	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77714			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	105		110	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	105		110