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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA MAISON DE SANTE DE NOGENT SUR MARNE 2016 Siren 402038160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4723	4723		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3353878		3353878	3353878
Autres immobilisations incorporelles	234091	180883	53208	6701
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1154456	474073	680382	755543
Installations techniques, matériel et outillage industriels	272079	220202	51877	69810
Autres immobilisations corporelles	473605	243062	230543	268462
Immobilisations en cours	54908		54908	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	320799		320799	320799
TOTAL (I)	5868540	1122945	4745595	4775193
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10459		10459	10155
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3253623	291987	2961637	2746527
Autres créances	777830		777830	493370
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3094102		3094102	3314592
Charges constatées d’avance	82586		82586	50126
TOTAL (II)	7218600	291987	6926613	6614771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13087140	1414931	11672209	11389964
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3561200		3561200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	356120		356120	
Réserves statutaires ou contractuelles	1210000		1210000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1364125		1049413	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	627948		714712	
Subventions d’investissement	1522506		1156765	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8641899		8048210	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	855148		1158739	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	855148		1158739	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	203272		280858	
Emprunts et dettes financières divers (4)	536		500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4005		55721	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	464522		408023	
Dettes fiscales et sociales	1145888		1002349	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	356940		435564	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2175162		2183015	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11672209		11389964	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2050099		2183015	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11632795		11632795	11436289
Chiffres d’affaires nets	11632795		11632795	11436289
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				131010
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			428476	332888
Autres produits			13584	9981
Total des produits d’exploitation (I)			12074855	11910168
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			124460	135387
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-303	183
Autres achats et charges externes			4644241	4735239
Impôts, taxes et versements assimilés			727969	683660
Salaires et traitements			4038299	3559165
Charges sociales			1584606	1541973
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			170696	200967
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			202475	21551
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23000	203333
Autres charges			9905	10503
Total des charges d’exploitation (II) 			11525348	11091960
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			549507	818208
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39839	30997
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39839	30997
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7805	10184
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7805	10184
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32034	20813
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			581541	839020
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	119190		149693	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	241460		107874	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	360650		257567	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28974		38099	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8463			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37437		38099	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	323212		219468	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	39802		63006	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	237003		280770	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12475343		12198732	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11847395		11484020	
BENEFICE OU PERTE	627948		714712	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1621550		1654500	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4723		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3525489		62480
Total Immobilisations corporelles		1876431		78618
Total Immobilisations financières		320799		
Total Général		5727442		141098
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4723
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3587969
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1955048
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				320799
Total Général				5868540
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4723			4723
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	164909	15974		180883
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	782616	154722		937338
AMORTISSEMENTS Total Général	952249	170696		1122945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				855148
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1158739	23000	326591	855148
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	89511	202475		291987
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	89511	202475		291987
TOTAL GENERAL	1248251	225475	326591	1147135
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	320799			
Clients douteux ou litigieux	79282			
Autres créances clients	3174341			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	220			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	180217			
T. V. A.	302			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	452000			
Groupe et associés	36			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	145055			
Charges constatées d’avance	82586			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4434838	4114039	320799	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	203272	78209	125063	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	464522	464522		
Personnel et comptes rattachés	359287	359287		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	667194	667194		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10964	10964		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	108443	108443		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	536	536		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	356940	356940		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2171157	2046094	125063	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel