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BILAN SARL MADELAINE 2016 Siren 402033773				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	36588		36588	36588
Immobilisations incorporelles – Autres	1729	1729		
Immobilisations corporelles	24689	13874	10815	12653
Immobilisations financières	4125		4125	4125
Total Actif Immobilisé	67131	15603	51528	53365
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	449		449	149
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	12763		12763	10051
Créances – Autres	7612		7612	7981
Valeurs mobilières de placement	84		84	84
Disponibilités	16976		16976	7543
Caisse				
Charges constatées d’avance	3448		3448	2202
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	41333		41333	28010
Total général Actif	108464	2815		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			34286	40523
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			25731	-6237
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			68402	42671
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				3391
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6998	4374
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2000		
Autres dettes			17460	30939
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			24458	38704
Total général Passif			92861	81375
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	4303		2815	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	163058		136611	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3859		3884	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	171221		143310	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2441		1726	
Variation de stock (marchandises)	-301		162	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	53063		47408	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2535		2674	
Rémunérations du personnel 	60213		64339	
Charges sociales	25499		30591	
Dotations aux amortissements	1838		2127	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	149		143	
Total des charges d’exploitation	145438		149171	
Résultat d’exploitation	25782		-5861	
Produits financiers	1		2	
Produits exceptionnels				
Charges financières	52		365	
Charges exceptionnelles			12	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	25731		-6237	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			67131	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel