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BILAN SARL INSULAIRE RESTAURATION LE BALADIN 2016 Siren 402092753				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	29234	29234		
Immobilisations corporelles	640735	242287	398448	428093
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	669969	271521	398448	428093
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	13850	12528	1322	7903
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	629		629	2032
Caisse				
Charges constatées d’avance	1674		1674	1320
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	16153	12528	3625	11255
Total général Actif	686122			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées			55387	55387
Autres réserves				
Report à nouveau			-10907	36944
Résultat de l’exercice			17365	-47851
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			70229	52864
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			252350	276691
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés				24882
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		41399		
Autres dettes			48384	49355
Produits constatés d’avance			31111	35556
Total des dettes			331844	386484
Total général Passif			402073	439348
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			350	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	64166		35147	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6264			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	70430		35147	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	10774		13797	
(dont taxe professionnelle)	849			
Impôts, taxes et versements assimilés	6573		6380	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	33779		36099	
Dotations aux provisions	12528		6264	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			14	
Total des charges d’exploitation	63655		62554	
Résultat d’exploitation	6775		-27406	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	23040		1	
Charges financières	11804		12956	
Charges exceptionnelles	646		7489	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	17365		-47851	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1260	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2874	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			665835	
Total Immobilisations (Augmentations)			4134	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour			12528	
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			12528	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation			6264	
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			6264	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel