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BILAN RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE 2022 Siren 402003404				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4068308	2512722	1555585	1919243
Fonds commercial	270000		270000	270000
Autres immobilisations incorporelles				429188
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	532359		532359	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31848		31848	31848
Autres immobilisations corporelles	269976	191322	78654	99231
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	204607	177663	26943	349817
TOTAL (I)	5377100	2881708	2495391	3099328
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4399		4399	
Clients et comptes rattachés	4061229	387657	3673571	3083826
Autres créances	14332166		14332166	13399454
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				996000
Disponibilités	16779059		16779059	15943399
Charges constatées d’avance	567915		567915	625251
TOTAL (II)	35744770	387657	35357112	34047931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	55155		55155	9746
TOTAL GENERAL (0 à V)	41177025	3269366	37907659	37157006
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1024515		1024515	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	644831		644831	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	102451		102451	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1739218		-693516	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1360085		-1045702	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1392665		32579	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80155		2160069	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	80155		2160069	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	30215		30215	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2255270		1577542	
Dettes fiscales et sociales	770797		779775	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31940245		31134968	
Produits constatés d’avance (2)	1438112		1441789	
TOTAL (IV)	36434642		34964290	
(V)	196		67	
TOTAL GENERAL (I à V)	37907659		37157006	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	36434642		34964290	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6891824	4447267	11339091	6715179
Chiffres d’affaires nets	6891824	4447267	11339091	6715179
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2510310	410463
Autres produits			2627298	4393671
Total des produits d’exploitation (I)			16476700	11519315
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8650448	5779689
Impôts, taxes et versements assimilés			156436	121243
Salaires et traitements			2028572	2197298
Charges sociales			972376	1044369
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			898806	766523
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			66233	341681
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2024071	633430
Total des charges d’exploitation (II) 			14796946	10884236
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1679754	635078
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4002	13042
Reprises sur provisions et transferts de charges			13874	360
Différences positives de change				37
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17876	13439
Dotations financières sur amortissements et provisions			112327	31850
Intérêts et charges assimilées				7340
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			112327	39190
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-94450	-25750
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1585304	609327
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3748		50	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			341256	
Total des produits exceptionnels (VII)	3748		341306	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	636		186	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	228331		1996151	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	228967		1996337	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-225218		-1655030	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16498326		11874062	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15138241		12919764	
BENEFICE OU PERTE	1360085		-1045702	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5195553		846074
Total Immobilisations corporelles		301825		
Total Immobilisations financières		474436		695
Total Général		5971815		846769
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1170960	4870667
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				301825
Prêts et immobilisations financières			270524	
Total Immobilisations financières			270524	204607
Total Général			1441485	5377100
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2577122	878229	942629	2512722
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	187397	20576	16652	191322
AMORTISSEMENTS Total Général	2764520	898806	959281	2704044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				55155
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25000
Total Provisions pour risques et charges	2160069	55155	2135069	80155
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	124619	57171	4127	177663
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	683341	66233	361917	387657
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	829217	123405	387301	565321
TOTAL GENERAL	2989286	178561	2522371	645476
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		66233	2518243	
                                             - Financières		57171	4127	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	204607	204607		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4061229	4061229		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3769	3769		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	328396	328396		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14000000	14000000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	567915	567915		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19165918	19165918		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	30215	30215		
Fournisseurs et comptes rattachés	2255270	2255270		
Personnel et comptes rattachés	360131	360131		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	347357	347357		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14938	14938		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48370	48370		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31940245	31940245		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1438112	1438112		
TOTAL – ETAT DES DETTES	36434642	36434642		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30215			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4218442		2697392	
Location, charges locatives et de copropriété	412677		459047	
Personnel extérieur à l’entreprise	847142		1182696	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	740713		782211	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2431472		658342	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8650448		5779689	
Taxe professionnelle	40146		46335	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	116290		74908	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	156436		121243	
Montant de la TVA. collectée	1325681			
Total TVA. déductible sur biens et services	1264618			
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	35