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BILAN RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE 2021 Siren 402003404				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4496365	2577122	1919243	1848908
Fonds commercial	270000		270000	270000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31848		31848	31848
Autres immobilisations corporelles	269976	170745	99231	120624
Immobilisations en cours	429188		429188	793794
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	474436	124619	349817	422692
TOTAL (I)	5971815	2872486	3099328	3487868
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				17431
Clients et comptes rattachés	3767167	683341	3083826	3714048
Autres créances	13420711	21256	13399454	13929394
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	996000		996000	986000
Disponibilités	15943399		15943399	14380328
Charges constatées d’avance	625251		625251	751196
TOTAL (II)	34752529	704598	34047931	33778399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	9746		9746	360
TOTAL GENERAL (0 à V)	40734091	3577085	37157006	37266628
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1024515		1024515	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	644831		644831	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	102451		102451	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-693516		-379891	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1045702		-313624	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32579		1078282	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2160069		495788	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2160069		495788	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2936000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30215		30215	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1577542		2189100	
Dettes fiscales et sociales	779775		886170	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31134968		29643730	
Produits constatés d’avance (2)	1441789			
TOTAL (IV)	34964290		35685216	
(V)	67		7341	
TOTAL GENERAL (I à V)	37157006		37266628	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	34964290			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4285357	2429822	6715179	9559586
Chiffres d’affaires nets	4285357	2429822	6715179	9559586
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			410463	217583
Autres produits			4393671	3319374
Total des produits d’exploitation (I)			11519315	13096545
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5779689	8324613
Impôts, taxes et versements assimilés			121243	302097
Salaires et traitements			2197298	2095185
Charges sociales			1044369	1047839
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			766523	634269
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			341681	198388
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			633430	469301
Total des charges d’exploitation (II) 			10884236	13071696
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			635078	24849
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13042	15490
Reprises sur provisions et transferts de charges			360	62
Différences positives de change			37	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13439	15552
Dotations financières sur amortissements et provisions			31850	360
Intérêts et charges assimilées			7340	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39190	360
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25750	15192
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			609327	40041
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	341256		146093	
Total des produits exceptionnels (VII)	341306		146093	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	186		4331	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1996151		495428	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1996337		499759	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1655030		-353666	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11874062		13258191	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12919764		13571816	
BENEFICE OU PERTE	-1045702		-313624	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3950900		
Total Immobilisations corporelles		1104266		482220
Total Immobilisations financières		525208		1031
Total Général		5580375		483251
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-815464		4766365
Virement postes immobilisations corporelles en cours		846827		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		846827	8646	731013
Prêts et immobilisations financières			51802	
Total Immobilisations financières			51802	474436
Total Général		31362	60449	5971815
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1831992	745130		2577122
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	157999	21392	8646	170745
AMORTISSEMENTS Total Général	1989991	766523	8646	2747867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				9746
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2150322
Total Provisions pour risques et charges	495788	2005897	341617	2160069
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	102515	22104		124619
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	669594	1308743	1294997	683341
Autres provisions pour dépréciation	21256			21256
Total Provisions pour dépréciation	793367	1330847	1294997	829217
TOTAL GENERAL	1289155	3336745	1636614	2989286
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		341681	327934	
                                             - Financières		31850	360	
                                            - Exceptionnelles		2049151	341256	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	474436	474436		
Clients douteux ou litigieux	35880	35880		
Autres créances clients	3731287	3731287		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4664	4664		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	231	231		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	370931	370931		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3073	3073		
Groupe et associés	13000000	13000000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41810	41810		
Charges constatées d’avance	625251	625251		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18287566	18287566		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	30215	30215		
Fournisseurs et comptes rattachés	1577542	1577542		
Personnel et comptes rattachés	387449	387449		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	345649	345649		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25626	25626		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21049	21049		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31134968	31134968		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1441789	1441789		
TOTAL – ETAT DES DETTES	34964290	34964290		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2936000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2697392		3944117	
Location, charges locatives et de copropriété	459047		306720	
Personnel extérieur à l’entreprise	1182696		1368417	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	782211		1138224	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	658342		1567133	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5779689		8324613	
Taxe professionnelle	46335		67963	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	74908		234134	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	121243		302097	
Montant de la TVA. collectée	1007647		1291578	
Total TVA. déductible sur biens et services	788745		1434831	
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	34