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BILAN PACA ASCENSEURS SERVICES 2021 Siren 402023360				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7622	7622		
Fonds commercial	4679499		4679499	4679499
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	105776	81296	24480	34181
Autres immobilisations corporelles	3355529	2315433	1040095	985191
Immobilisations en cours				48248
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40425		40425	39785
TOTAL (I)	8188854	2404352	5784501	5786905
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	702692	259790	442902	560339
En cours de production de biens	571793	25055	546738	688392
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	100710		100710	
Clients et comptes rattachés	14161433	1631002	12530431	12262737
Autres créances	3358029		3358029	1209887
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27496		27496	1998385
Charges constatées d’avance	68259		68259	64267
TOTAL (II)	18990412	1915847	17074565	16784007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27179269	4320200	22859069	22570916
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	291254		291254	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1000449		1000449	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1192122		1059220	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3143826		3010924	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	178030		269283	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	178030		269283	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6503			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9386403		8079634	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2775391		3696497	
Dettes fiscales et sociales	4868135		5284386	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	115751		109938	
Produits constatés d’avance (2)	2385028		2120251	
TOTAL (IV)	19537213		19290708	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22859069		22570916	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	32726327	293046	33019373	32480623
Chiffres d’affaires nets	32726327	293046	33019373	32480623
				
Production stockée			-141654	-336651
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			245167	329658
Autres produits			4744	5361
Total des produits d’exploitation (I)			33127632	32478993
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			887973	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8806791	9330852
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-48927	5690
Autres achats et charges externes			8486538	8013086
Impôts, taxes et versements assimilés			370935	450382
Salaires et traitements			8692145	8480181
Charges sociales			2703210	2678248
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			432706	437590
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			329584	859784
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				145000
Autres charges			7741	12823
Total des charges d’exploitation (II) 			30668699	30413639
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2458933	2065354
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3821	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3821	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29238	32447
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29238	32447
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25417	-32447
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2433515	2032907
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3069		22118	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21326		38370	
Reprises sur provisions et transferts de charges	148323			
Total des produits exceptionnels (VII)	172719		60488	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	342611		13115	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11408		29422	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	162353			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	516373		42537	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-343653		17950	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	344661		355829	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	553079		635809	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33304172		32539482	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32112050		31480261	
BENEFICE OU PERTE	1192122		1059220	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	139884			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4687122		
Total Immobilisations corporelles		3309493		489319
Total Immobilisations financières		39785		639
Total Général		8036401		489958
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4687122
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		48248	289258	3461306
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40425
Total Général		48248	289258	8188854
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7622			7622
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2241873	432706	277850	2396729
AMORTISSEMENTS Total Général	2249495	432706	277850	2404352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40425		40426	
Clients douteux ou litigieux	1631002		1631002	
Autres créances clients	12530431	12530431		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14327	14327		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	668726	668726		
Autres impôts, taxes versements assimilés	15948	15948		
Divers				
Groupe et associés	2649567	2649567		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9459	9459		
Charges constatées d’avance	68259	68259		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17628147	15956719	1671428	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6503	6503		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2775391	2775391		
Personnel et comptes rattachés	2064276	2064276		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	793402	793402		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1906106	1906106		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	104349	104349		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9386403	9386403		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	115751	115751		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2385028	2385028		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19537213	19537213		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	235			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	235