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BILAN PACA ASCENSEURS SERVICES 2019 Siren 402023360				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7623	7623		
Fonds commercial	4679500		4679500	4679500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77297	63320	13977	8032
Autres immobilisations corporelles	3030600	1853369	1177231	1194857
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39779		39779	54874
TOTAL (I)	7834798	1924312	5910486	5937263
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	659455		659455	643483
En cours de production de biens	1050098		1050098	533153
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12334616	995471	11339144	9879139
Autres créances	693285		693285	596123
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2297080		2297080	1965643
Charges constatées d’avance	114629		114629	102073
TOTAL (II)	17149162	995471	16153691	13719614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24983960	2919783	22064177	19656877
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	291255		291255	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1000449		1000449	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1522580		1454374	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3474284		3406078	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	124284		154284	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	124284		154284	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			526	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7619968		6901837	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3812217		2308307	
Dettes fiscales et sociales	4276303		4003007	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	88700		161816	
Autres dettes	102639		61517	
Produits constatés d’avance (2)	2565783		2659506	
TOTAL (IV)	18465610		16096515	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22064177		19656877	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	31685062		31685062	29440753
Chiffres d’affaires nets	31685062		31685062	29440753
				
Production stockée			516946	92896
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			158988	163204
Autres produits			3434	4043
Total des produits d’exploitation (I)			32364430	29700897
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10086406	8819595
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15972	-22121
Autres achats et charges externes			7339179	6880511
Impôts, taxes et versements assimilés			420779	429146
Salaires et traitements			8624323	8095023
Charges sociales			2654957	2599095
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			412690	402761
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			112650	140767
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				30000
Autres charges			10001	11656
Total des charges d’exploitation (II) 			29645013	27386432
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2719417	2314465
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				89
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44661	69678
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44661	69678
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44661	-69678
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2674756	2244787
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31360		11336	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12625		52683	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43985		64020	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	114152		7795	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5138		19346	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	119290		27141	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-75305		36879	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	362014		262082	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	714857		565210	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32408415		29764916	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30885835		28310542	
BENEFICE OU PERTE	1522580		1454374	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4687122		
Total Immobilisations corporelles		2763678		406146
Total Immobilisations financières		54874		2568
Total Général		7505675		408714
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4687122
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61927	3107897
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17664	39779
Total Général			79591	7834798
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7623			7623
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1560789	412690	56789	1916689
AMORTISSEMENTS Total Général	1568412	412690	56789	1924312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				6
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				124284
Total Provisions pour risques et charges	154284		30000	124284
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	993386	112650	110564	995471
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	993386	112650	110564	995471
TOTAL GENERAL	1147670	112650	140564	1119755
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			112650	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39779		39779	
Clients douteux ou litigieux	1593182	1593182		
Autres créances clients	10741433	10741433		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26093	26093		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	601978	601978		
Autres impôts, taxes versements assimilés			9	
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65214	65214		
Charges constatées d’avance	114629	114629		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13182308	13142529	39779	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3812217	3812217		
Personnel et comptes rattachés	2000522	2000522		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	800573	800573		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1475208	1475208		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	88700	88700		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7619968	7619968		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102639	102639		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2565783	2565783		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18465610	18465610		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	229			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	229