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BILAN PACA ASCENSEURS SERVICES 2018 Siren 402023360				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7623	7623		
Fonds commercial	4679500		4679500	4679500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67574	59542	8032	4905
Autres immobilisations corporelles	2696105	1501247	1194857	1031381
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54874		54874	54374
TOTAL (I)	7505675	1568412	5937263	5770160
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	643483		643483	621362
En cours de production de biens	533153		533153	440256
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10872525	993386	9879139	8932268
Autres créances	954839		954839	608546
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1965643		1965643	266099
Charges constatées d’avance	102073		102073	85121
TOTAL (II)	15071716	993386	14078330	10953651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22577390	2561797	20015593	16723811
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	291255		291255	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1000449		1000449	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1454374		1156731	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3406078		3108435	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	154284		135284	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	154284		135284	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	526		184767	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6901837		5429075	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2308307		2448993	
Dettes fiscales et sociales	4523539		3893241	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61517		68243	
Produits constatés d’avance (2)	2659506		1455773	
TOTAL (IV)	16455231		13480093	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20015593		16723811	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	29440753		29440753	27768754
Chiffres d’affaires nets	29440753		29440753	27768754
				
Production stockée			92896	-26719
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			163204	294751
Autres produits			4043	4411
Total des produits d’exploitation (I)			29700897	28041197
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8819595	8415100
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22121	-30598
Autres achats et charges externes			6880511	6567151
Impôts, taxes et versements assimilés			429146	374899
Salaires et traitements			8095023	7603131
Charges sociales			2599095	2561752
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			402761	363369
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			140767	226298
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	11000
Autres charges			11656	19083
Total des charges d’exploitation (II) 			27386432	26111186
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2314465	1930012
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69678	76211
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69678	76211
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-69678	-76211
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2244787	1853800
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11336		56222	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52683		29300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	64020		85522	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7795		58681	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19346		3639	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27141		62320	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36879		23202	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	262082		212660	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	565210		507611	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29764916		28126719	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28310542		26969988	
BENEFICE OU PERTE	1454374		1156731	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4687122		
Total Immobilisations corporelles		2273350		588710
Total Immobilisations financières		54374		6800
Total Général		7014846		595510
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4687122
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			98382	2763678
Prêts et immobilisations financières			1800	
Total Immobilisations financières		4500	1800	54874
Total Général		4500	100182	7505675
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7623			7623
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1237064	402761	79036	1560789
AMORTISSEMENTS Total Général	1244687	402761	79036	1568412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				154284
Total Provisions pour risques et charges	135284	30000	11000	154284
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	945536	140767	92917	993386
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	945536	140767	92917	993386
TOTAL GENERAL	1080820	170767	103917	1147670
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		170767	103917	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54874		54874	
Clients douteux ou litigieux	1537450	1537450		
Autres créances clients	9335074	9335074		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22050	22050		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	525042	525042		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49031	49031		
Charges constatées d’avance	102073	102073		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11625595	11570721	54874	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	526	526		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine			1	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2308307	2308307		
Personnel et comptes rattachés	1871343	1871343		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	820357	820357		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1311307	1311307		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	161816	161816		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6901837	6901837		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61517	61517		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2659506	2659506		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16096515	16096515		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel