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BILAN PACA ASCENSEURS SERVICES 2017 Siren 402023360				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7623	7623		
Fonds commercial	4679500		4679500	4679500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61337	56432	4905	8751
Autres immobilisations corporelles	2212013	1180633	1031381	953010
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54374		54374	54794
TOTAL (I)	7014846	1244687	5770160	5696054
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	621362		621362	590764
En cours de production de biens	440256		440256	
En cours de production de services				466975
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9877804	945536	8932268	8184373
Autres créances	608546		608546	947077
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	266099		266099	779395
Charges constatées d’avance	85121		85121	150741
TOTAL (II)	11899187	945536	10953651	11119325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18914034	2190223	16723811	16815379
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	291255		291255	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1000449		1000449	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1156731		1106795	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3108435		3058499	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	135284		194284	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	135284		194284	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	184767		223	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5429075		4014935	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2448993		4296186	
Dettes fiscales et sociales	3893241		3581866	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68243		78431	
Produits constatés d’avance (2)	1455773		1590955	
TOTAL (IV)	13480093		13562596	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16723811		16815379	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	27768754		27768754	25276701
Chiffres d’affaires nets	27768754		27768754	25276701
				
Production stockée			-26719	137613
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			294751	462181
Autres produits			4411	6313
Total des produits d’exploitation (I)			28041197	25882808
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8415100	8021076
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-30598	-94097
Autres achats et charges externes			6567151	6406532
Impôts, taxes et versements assimilés			374899	356973
Salaires et traitements			7603131	6757644
Charges sociales			2561752	2395600
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			363369	282425
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			226298	248506
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11000	
Autres charges			19083	8113
Total des charges d’exploitation (II) 			26111186	24382772
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1930012	1500036
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				750
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				750
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			76211	92653
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76211	92653
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-76211	-91903
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1853800	1408133
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	56222		17324	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29300		53790	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	85522		71114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58681		102569	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3639		20350	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62320		122919	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23202		-51805	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	212660		77720	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	507611		171813	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28126719		25954672	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26969988		24847876	
BENEFICE OU PERTE	1156731		1106795	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4687122		
Total Immobilisations corporelles		1867387		441534
Total Immobilisations financières		54794		1015
Total Général		6609303		442549
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4687122
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35571	2273350
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1435		54374
Total Général		1435	35571	7014846
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7623			7623
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	905627	363369	31931	1237064
AMORTISSEMENTS Total Général	913249	363369	31931	1244687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				135284
Total Provisions pour risques et charges	194284	11000	70000	135284
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	851673	226298	132435	945536
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	851673	226298	132435	945536
TOTAL GENERAL	1045957	237298	202435	1080820
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		237298	202435	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54374			
Clients douteux ou litigieux	1463780			
Autres créances clients	8414023			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21827			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	68			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15023			
Groupe et associés	79652			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28238			
Charges constatées d’avance	85121			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10625844	10571470	54374	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	184767	184767		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2448993	2448993		
Personnel et comptes rattachés	1691741	1691741		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	854161	854161		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1175333	1175333		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	172006	172006		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5429075	5429075		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68243	68243		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1455773	1455773		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13480093	13480093		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	207			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	207