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BILAN PACA ASCENSEURS SERVICES 2016 Siren 402023360				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7623	7623		4787
Fonds commercial	4679500		4679500	4679500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60738	51987	8751	8650
Autres immobilisations corporelles	1806649	853640	953010	727421
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54794		54794	51619
TOTAL (I)	6609303	913249	5696054	5471976
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	590764		590764	496666
En cours de production de biens				
En cours de production de services	466975		466975	329362
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9036046	851673	8184373	7536005
Autres créances	947077		947077	1052198
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				204136
Disponibilités	779395		779395	298887
Charges constatées d’avance	150741		150741	87927
TOTAL (II)	11970998	851673	11119325	10005181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18580301	1764922	16815379	15477157
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	291255		291255	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1000449		1000449	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1106795		678153	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3058499		2629857	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	194284		223284	
Provisions pour charges			40000	
TOTAL (III)	194284		263284	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	223		205807	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4014935		4281140	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			8167	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4296186		3645220	
Dettes fiscales et sociales	3581866		3497653	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	78431		76107	
Produits constatés d’avance (2)	1590955		869922	
TOTAL (IV)	13562596		12584017	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16815379		15477157	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	25276701		25276701	23517539
Chiffres d’affaires nets	25276701		25276701	23517539
				
Production stockée			137613	-20485
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			462181	386805
Autres produits			6313	2575
Total des produits d’exploitation (I)			25882808	23886433
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8021076	7090273
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-94097	39568
Autres achats et charges externes			6406532	6190366
Impôts, taxes et versements assimilés			356973	310805
Salaires et traitements			6757644	6582361
Charges sociales			2395600	2367270
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			282425	209818
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			248506	311415
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8113	103047
Total des charges d’exploitation (II) 			24382772	23204924
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1500036	681509
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			750	4327
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			750	4327
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			92653	25927
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			92653	25927
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-91903	-21600
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1408133	659909
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17324		27599	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53790		20259	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	71114		47858	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	102569		24830	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20350		9159	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	122919		33988	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51805		13870	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	77720			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	171813		-4374	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25954672		23938618	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24847876		23260466	
BENEFICE OU PERTE	1106795		678153	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4687122		
Total Immobilisations corporelles		1393705	523677	
Total Immobilisations financières		51619	3424	
Total Général		6132446	527101	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4687122
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49995	1867387
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		250		54794
Total Général		250	49995	6609303
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2836	4787		7623
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	657634	277638	29646	905627
AMORTISSEMENTS Total Général	660470	282425	29646	913249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				194284
Total Provisions pour risques et charges	263284		69000	194284
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	973221	248506	370044	851673
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	973221	248506	370044	851673
TOTAL GENERAL	1236505	248506	439044	1045957
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		248506	439044	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54794			
Clients douteux ou litigieux	1682445			
Autres créances clients	1353601			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27666			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	570590			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	301469			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47351			
Charges constatées d’avance	150741			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10188658	10133864	54794	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2665	2665		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4293744	4293744		
Personnel et comptes rattachés	1411940	1411940		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	811260	811260		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1199629	1199629		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	159037	159037		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4014935	4014935		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78431	78431		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1590955	1590955		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13562596	13562596		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel