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BILAN ITSU EXPLOITATION 2017 Siren 402070213				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46170	22822	23348	46170
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				-22822
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	373685	288952	84733	99726
Autres immobilisations corporelles	848410	698824	149587	177055
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	11186		11186	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	192		192	192
Prêts				
Autres immobilisations financières	26758		26758	26758
TOTAL (I)	1382625	1010598	372028	403304
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2083		2083	1790
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5302		5302	5455
Avances et acomptes versés sur commandes	453		453	110
Clients et comptes rattachés	432304	79272	353031	358237
Autres créances	1116810		1116810	1126967
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	236705		236705	67877
Charges constatées d’avance	30409		30409	30022
TOTAL (II)	1824065	79272	1744792	1590457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3206690	1089870	2116820	1993761
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1003525		1003525	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100352		100352	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	79268		31665	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	598463		547602	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1781608		1683145	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3537		22997	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2661		1852	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170459		180898	
Dettes fiscales et sociales	138797		99510	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14289			
Autres dettes	2719		2859	
Produits constatés d’avance (2)	2750		2500	
TOTAL (IV)	335212		310616	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2116820		1993761	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				560
Production vendue biens				
Production vendue services	2289756		2289756	2213320
Chiffres d’affaires nets	2289756		2289756	2213879
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3309	26121
Autres produits			1034	4682
Total des produits d’exploitation (I)			2294099	2244683
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			355610	312119
Variation de stock (marchandises)			153	414
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1699	15834
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-293	-473
Autres achats et charges externes			377361	472491
Impôts, taxes et versements assimilés			-2397	42333
Salaires et traitements			356038	346159
Charges sociales			94896	67795
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58338	56948
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			79272	3309
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			95482	97147
Total des charges d’exploitation (II) 			1412762	1414074
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			881337	830608
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4152	1802
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4152	1802
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2	1
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2	1
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4150	1800
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			885486	832409
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3713		1846	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3713		1846	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1348		21079	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1348		21079	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2364		-19232	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	289388		265574	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2301963		2248331	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1703500		1700728	
BENEFICE OU PERTE	598463		547602	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122394		
Total Immobilisations corporelles		1206219		27062
Total Immobilisations financières		26950		
Total Général		1355563		27062
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				122394
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1233281
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26950
Total Général				1382625
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22822			22822
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	929437	58338		987776
AMORTISSEMENTS Total Général	952259	58338		1010598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3309	79272	3309	79272
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3309	79272	3309	79272
TOTAL GENERAL	3309	79272	3309	79272
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26758			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	432304			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11827			
Autres impôts, taxes versements assimilés	33392			
Divers				
Groupe et associés	1067742			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3849			
Charges constatées d’avance	30409			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1606280	1579522	26758	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	170459	170459		
Personnel et comptes rattachés	46532	46532		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39117	39117		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47525	47525		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5623	5623		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14289	14289		
Groupe et associés	3537	3537		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2719	2719		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2750	2750		
TOTAL – ETAT DES DETTES	332551	332551		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13