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BILAN HOTEL GRIL DE COMPIEGNE 2019 Siren 402052864				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49853	49853		
Fonds commercial	2287		2287	2287
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	39370		39370	66773
Constructions	2132259	2014167	118092	139938
Installations techniques, matériel et outillage industriels	376761	348347	28414	37538
Autres immobilisations corporelles	90850	86645	4205	6164
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	69408		69408	61532
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	345		345	1645
TOTAL (I)	2761133	2499013	262120	315876
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9077		9077	10169
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2206		2206	2539
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35671		35671	8084
Autres créances	608514		608514	342173
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21932		21932	10278
Charges constatées d’avance	2343		2343	2790
TOTAL (II)	679744		679744	376034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3440877	2499013	941864	691910
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles	87023		248680	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	223871		38343	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	398894		375023	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130928		57637	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105165		129329	
Dettes fiscales et sociales	143334		67699	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62222		62222	
Autres dettes	101320			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	542970		316887	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	941864		691910	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			46661	53075
Production vendue biens				
Production vendue services			1124729	1118166
Chiffres d’affaires nets			1171390	1171241
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18746	9094
Autres produits			1126	116
Total des produits d’exploitation (I)			1191262	1180452
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10216	12542
Variation de stock (marchandises)			333	-1434
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51135	56304
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1092	-2840
Autres achats et charges externes			413452	447955
Impôts, taxes et versements assimilés			28705	34669
Salaires et traitements			225580	209388
Charges sociales			68741	62548
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44767	110849
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66507	65943
Total des charges d’exploitation (II) 			910529	995924
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			280733	184528
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6161	2060
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6161	2060
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3027	2278
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3027	2278
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3134	-218
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			283867	184310
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3546		104	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	303546		104	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	251300		100532	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27403		35041	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			979	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	278703		136551	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24843		-136447	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	84839		9519	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1500969		1182616	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1277098		1144272	
BENEFICE OU PERTE	223871		38343	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52140		
Total Immobilisations corporelles		2716337		19714
Total Immobilisations financières		1645		
Total Général		2770122		19714
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52140
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27403	2708648
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1300	345
Total Général			28703	2761133
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49853			49853
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2404392	44767		2449160
AMORTISSEMENTS Total Général	2454246	44767		2499013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	345		345	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35671	35671		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	608514	608514		
Charges constatées d’avance	2343	2343		
TOTAL ETAT DES CREANCES	646873	646528	345	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	345	345		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	130583	33378	97204	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105165	105165		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	143334	143334		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62222	62222		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	101320	101320		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	542970	445766	97204	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	109000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35748			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel