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BILAN HOTEL GRIL DE COMPIEGNE 2018 Siren 402052864				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49853	49853		2681
Fonds commercial	2287		2287	2287
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	66773		66773	66773
Constructions	2124656	1984718	139938	174381
Installations techniques, matériel et outillage industriels	372526	334988	37538	16681
Autres immobilisations corporelles	90850	84686	6164	1931
Immobilisations en cours	61532		61532	35041
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1645		1645	2345
TOTAL (I)	2770122	2454246	315876	302120
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10169		10169	7329
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2539		2539	1105
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8084		8084	27627
Autres créances	342173		342173	146443
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10278		10278	33109
Charges constatées d’avance	2790		2790	2629
TOTAL (II)	376034		376034	218242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3146156	2454246	691910	520362
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles	248680		224052	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38343		24628	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	375023		336680	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57637		53114	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129329		92736	
Dettes fiscales et sociales	67699		37833	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62222			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	316887		183683	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	691910		520362	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			53075	39732
Production vendue biens				
Production vendue services			1118166	1026303
Chiffres d’affaires nets			1171241	1066035
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1272
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9094	16456
Autres produits			116	418
Total des produits d’exploitation (I)			1180452	1084181
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12542	9862
Variation de stock (marchandises)			-1434	518
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56304	45895
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2840	-1282
Autres achats et charges externes			447955	440268
Impôts, taxes et versements assimilés			34669	26897
Salaires et traitements			209388	193706
Charges sociales			62548	52625
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110849	152452
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65943	51529
Total des charges d’exploitation (II) 			995924	972469
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			184528	111712
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2060	2719
Reprises sur provisions et transferts de charges				1200
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2060	3919
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2278	2722
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2278	2722
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-218	1197
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			184310	112909
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	84		1276	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			36438	
Reprises sur provisions et transferts de charges			20000	
Total des produits exceptionnels (VII)	104		57714	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100532		64111	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35041		78268	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	979			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	136551		142379	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-136447		-84665	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9519		3616	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1182616		1145814	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1144272		1121186	
BENEFICE OU PERTE	38343		24628	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47172	2681		49853
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2316047	109146	20801	2404392
AMORTISSEMENTS Total Général	2363219	111827	20801	2454246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1645		1645	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8084	8084		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	342173	342173		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2790	2790		
TOTAL ETAT DES CREANCES	354693	353048	1645	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	349	349		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57289	29518	27771	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	129329	129329		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67699	67699		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62222	62222		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	316887	289116	27771	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80265			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75628			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel