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BILAN HOTEL GRIL DE COMPIEGNE 2017 Siren 402052864				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49853	47172	2681	7581
Fonds commercial	2287		2287	2287
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	66773		66773	66773
Constructions	2074040	1899659	174381	296541
Installations techniques, matériel et outillage industriels	347144	330463	16681	18849
Autres immobilisations corporelles	87857	85926	1931	968
Immobilisations en cours	35041		35041	110179
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2345		2345	2345
TOTAL (I)	2665340	2363219	302120	505523
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7329		7329	6047
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1105		1105	1623
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27627		27627	5872
Autres créances	146443		146443	147674
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33109		33109	15900
Charges constatées d’avance	2629		2629	3458
TOTAL (II)	218242		218242	180574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2883582	2363219	520362	686097
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles	224052		207219	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24628		16833	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	336680		312052	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53114		154643	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92736		144984	
Dettes fiscales et sociales	37833		53821	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			597	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	183683		354045	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	520362		686097	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			39732	31977
Production vendue biens				
Production vendue services			1026303	1032324
Chiffres d’affaires nets			1066035	1064301
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1272	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16456	23853
Autres produits			418	64
Total des produits d’exploitation (I)			1084181	1088218
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9862	8628
Variation de stock (marchandises)			518	1348
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45895	57096
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1282	195
Autres achats et charges externes			440268	471182
Impôts, taxes et versements assimilés			26897	25914
Salaires et traitements			193706	187688
Charges sociales			52625	54276
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152452	153746
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51529	52612
Total des charges d’exploitation (II) 			972469	1012685
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111712	75533
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2719	191
Reprises sur provisions et transferts de charges			1200	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3919	191
Dotations financières sur amortissements et provisions				1200
Intérêts et charges assimilées			2722	6233
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2722	7433
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1197	-7242
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			112909	68290
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1276		3158	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36438			
Reprises sur provisions et transferts de charges	20000			
Total des produits exceptionnels (VII)	57714		3158	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	64111			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	78268		52865	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	142379		52865	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-84665		-49708	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3616		1750	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1145814		1091567	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1121186		1074734	
BENEFICE OU PERTE	24628		16833	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42272	4900		47172
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2169164	147552	668	2316047
AMORTISSEMENTS Total Général	2211436	152452	668	2363219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000		20000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20000		20000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			20000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2345			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27627			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	146443			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2629			
TOTAL ETAT DES CREANCES	179044	176699	2345	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	371	371		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52743	52743		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92736	92736		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37833	37833		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	183683	183683		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100901			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel