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BILAN HOTEL CHRISTIAN 2018 Siren 402009039				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	41923		41923	
Immobilisations incorporelles – Autres	4874	2402	2472	
Immobilisations corporelles	573885	282740	291145	
Immobilisations financières	652		652	
Total Actif Immobilisé	621336	285143	336193	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2395		2395	
Stock marchandises	205		205	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7150		7150	
Créances – Autres	135		135	
Valeurs mobilières de placement	80280		80280	
Disponibilités	113070		113070	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3079		3079	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	206317		206317	
Total général Actif	827653			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			171990	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			17199	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			66678	
Provisions réglementées			39882	
Total des capitaux propres - Total I			295749	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			34381	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			388	
Fournisseurs et comptes rattachés			6247	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		157673		
Autres dettes			205743	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			246761	
Total général Passif			542510	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			19310	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			50583	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	4084			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	309234			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5010			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	318328			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1671			
Variation de stock (marchandises)	101			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	29465			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1112			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	51877			
(dont taxe professionnelle)	1950			
Impôts, taxes et versements assimilés	9898			
Rémunérations du personnel 	89077			
Charges sociales	29531			
Dotations aux amortissements	47330			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	257840			
Résultat d’exploitation	60488			
Produits financiers	355			
Produits exceptionnels	7155			
Charges financières	1321			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	66678			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	37828			
Montant de la T.V.A. collectée	31649			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11404			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			3185	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			1580	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			45782	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1616	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			630099	
Total Immobilisations (Augmentations)			50583	
Total Immobilisations (Diminutions)			59346	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			31649	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11404	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel