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BILAN DE LA FERME DU MAZE 2016 Siren 402075857				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	71468		71468	
Constructions	2915865	1824252	1091612	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	555442	512097	43344	
Autres immobilisations corporelles	162296	67986	94310	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30222		30222	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6625		6625	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3741918	2404336	1337582	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	492264		492264	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46880		46880	
Autres créances	6153		6153	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	408428		408428	
Disponibilités	33031		33031	
Charges constatées d’avance	75		75	
TOTAL (II)	986831		986831	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4728749	2404336	2324413	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	145802			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14580			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1025288			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44207			
Subventions d’investissement	38491			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1268374			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	946032			
Emprunts et dettes financières divers (4)	19795			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54793			
Dettes fiscales et sociales	33387			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2032			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1056040			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2324413			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	187546			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1631190		1631190	
Chiffres d’affaires nets	1631190		1631190	
				
Production stockée			13109	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			1644305	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			954160	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			35874	
Autres achats et charges externes			249682	
Impôts, taxes et versements assimilés			4318	
Salaires et traitements			178872	
Charges sociales			10852	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			146775	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			1580535	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63769	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12321	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7029	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19349	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23255	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23255	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3906	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59864	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6126			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29484			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35610			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35977			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4990			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40966			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5357			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10300			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1699264			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1655057			
BENEFICE OU PERTE	44207			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4596			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3699138		63419
Total Immobilisations financières		47085		6569
Total Général		3746223		69988
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			57487	3705070
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16806	36847
Total Général			74294	3741918
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2290887	151765	38317	2404336
AMORTISSEMENTS Total Général	2290887	151765	38317	2404336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46880			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4246			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1906			
Charges constatées d’avance	75			
TOTAL ETAT DES CREANCES	53108	53108		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	946032	77539	299546	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54793	54793		
Personnel et comptes rattachés	8247	8247		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10551	10551		
Impôts sur les bénéfices	3134	3134		
T.V.A.	11068	11068		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	388	388		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19795	19795		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2032	2032		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1056040	187546	299546	568947
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	275060			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	75516			
Location, charges locatives et de copropriété	14406			
Personnel extérieur à l’entreprise	3218			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17053			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	139489			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	249682			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4318			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4318			
Montant de la TVA. collectée	170235			
Total TVA. déductible sur biens et services	135642			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2