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BILAN COURT CIRCUIT 2016 Siren 402037402				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	95664		95664	
Autres immobilisations incorporelles	13610	13610		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	226231	111821	114410	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32493		32493	
TOTAL (I)	367999	125431	242567	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	670140		670140	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	189254	20563	168691	
Autres créances	235049		235049	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1786		1786	
Disponibilités	15721		15721	
Charges constatées d’avance	2472		2472	
TOTAL (II)	1114421	20563	1093859	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1482420	145994	1336426	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	626030			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-79202			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	555627			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	205976			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	405419			
Dettes fiscales et sociales	152983			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16421			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	780798			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1336426			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	574822			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	499551	241931	741481	
Production vendue services	7340		7340	
Chiffres d’affaires nets	506890	241931	748821	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			343614	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			1092443	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			452876	
Variation de stock (marchandises)			401786	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			86885	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			298605	
Impôts, taxes et versements assimilés			7293	
Salaires et traitements			32124	
Charges sociales			10238	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22159	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			1311977	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-219534	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-219534	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	156251			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	180251			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21787			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18733			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40520			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	139731			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1272694			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1351896			
BENEFICE OU PERTE	-79202			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	110050			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		109274		
Total Immobilisations corporelles		211329		39140
Total Immobilisations financières		32493		
Total Général		353096		39140
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				109274
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24237	226231
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32493
Total Général			24237	367999
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13610			13610
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95166	22159	5504	111821
AMORTISSEMENTS Total Général	108776	22159	5504	125431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21401		21401	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	209022		209022	
Sur comptes clients	23703		3141	20563
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	232725		212163	20563
TOTAL GENERAL	254126		233564	20563
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			233564	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32493	32493		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	189254			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3593			
Impôts sur les bénéfices	12977			
T. V. A.	5761			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	212718			
Charges constatées d’avance	2472			
TOTAL ETAT DES CREANCES	459267	459267		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	405419	405419		
Personnel et comptes rattachés	3689	3689		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6156	6156		
Impôts sur les bénéfices	3314	3314		
T.V.A.	85380	85380		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54444	54444		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	205976		205976	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16421	16421		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	780798	574822	205976	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9084			
Location, charges locatives et de copropriété	85878			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	55709			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	147934			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	298605			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7293			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7293			
Montant de la TVA. collectée	101255			
Total TVA. déductible sur biens et services	50024			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel