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BILAN CLINIQUE DU CHATEAU DE PARSAY 2021 Siren 402046452				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	85010	84822	188	319
Fonds commercial	1247809		1247809	1247809
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	219261	185392	33869	41027
Autres immobilisations corporelles	3787264	3583571	203693	262544
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5339343	3853784	1485559	1551699
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	53683		53683	53006
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	327063	79221	247842	512260
Autres créances	186941		186941	246257
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	861691		861691	761459
Charges constatées d’avance	10405		10405	808
TOTAL (II)	1439783	79221	1360562	1573789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6779127	3933006	2846121	3125488
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1133236		1133236	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3061141		3061141	
Report à nouveau	-3540131		-2671465	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-838941		-868666	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-96696		742246	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	83400		83400	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	83400		83400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211006		189864	
Dettes fiscales et sociales	379444		330943	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2268967		1779035	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2859417		2299843	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2846121		3125488	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2945751		2945751	2837512
Chiffres d’affaires nets	2945751		2945751	2837512
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-3821	42468
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			716852	447382
Autres produits			217	15843
Total des produits d’exploitation (I)			3658999	3343204
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			106630	106941
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-677	-22653
Autres achats et charges externes			1718564	1504637
Impôts, taxes et versements assimilés			227582	212141
Salaires et traitements			1655492	1509609
Charges sociales			597663	483456
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			149389	156194
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				173381
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				83400
Autres charges			2146	13
Total des charges d’exploitation (II) 			4456788	4207119
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-797789	-863914
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2881	11194
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2881	11194
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2881	-11194
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-800669	-875109
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6443	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6443	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8300			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8300		6443	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	29972			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3658999		3349647	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4497940		4218313	
BENEFICE OU PERTE	-838941		-868666	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1332818		
Total Immobilisations corporelles		3923276		83249
Total Immobilisations financières				
Total Général		5256095		83249
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1332818
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4006525
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				5339343
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	84691	131		84822
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3619705	149258		3768963
AMORTISSEMENTS Total Général	3704396	149389		3853784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				83400
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	83400			83400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	173381		94159	79221
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	173381		94159	79221
TOTAL GENERAL	256781		94159	162621
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			94159	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	327063			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5436			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	47			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	181458			
Charges constatées d’avance	10405			
TOTAL ETAT DES CREANCES	524409	524409		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	211006	211006		
Personnel et comptes rattachés	173228	173228		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	186595	186595		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1782	1782		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17841	17841		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2223445	2223445		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45522	45522		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2859417	2859417		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel