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BILAN CLINIQUE DU CHATEAU DE PARSAY 2020 Siren 402046452				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	85010	84691	319	4069
Fonds commercial	1247809		1247809	1247809
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	219261	178234	41027	50211
Autres immobilisations corporelles	3704015	3441471	262544	382793
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5256095	3704396	1551699	1684882
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	53006		53006	30353
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	685640	173381	512260	331775
Autres créances	246257		246257	23442
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	761459		761459	23498
Charges constatées d’avance	808		808	7012
TOTAL (II)	1747170	173381	1573789	416080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7003265	3877776	3125488	2100962
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1133236		1133236	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3061141		3061141	
Report à nouveau	-2671465		-2206792	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-868666		-464673	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			609	
TOTAL (I)	742246		1611521	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	83400			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	83400			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			39436	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	189864		95995	
Dettes fiscales et sociales	330943		267394	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1779035		86615	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2299843		489441	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3125488		2100962	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	37760	2799752	2837512	2970172
Chiffres d’affaires nets	37760	2799752	2837512	2970172
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			42468	32260
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			447382	146315
Autres produits			15843	7002
Total des produits d’exploitation (I)			3343204	3155749
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			106941	246285
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22653	16156
Autres achats et charges externes			1504637	1294007
Impôts, taxes et versements assimilés			212141	209252
Salaires et traitements			1509609	1439269
Charges sociales			483456	463865
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			156194	195301
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			173381	253455
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			83400	
Autres charges			13	23719
Total des charges d’exploitation (II) 			4207119	4141310
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-863914	-985561
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			297850	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3908	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				301758
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11194	7951
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11194	7951
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11194	293807
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-875109	-691754
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6443		320	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			40449	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6443		40769	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			94999	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			39532	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			134531	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6443		-93763	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-320843	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3349647		3498275	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4218313		3962949	
BENEFICE OU PERTE	-868666		-464674	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1332818		
Total Immobilisations corporelles		3914768		23011
Total Immobilisations financières				
Total Général		5247586		23011
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1332818
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14503	3923276
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			14503	5256095
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	80940	3750		84691
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3481764	152444	14503	3619705
AMORTISSEMENTS Total Général	3562705	156194	14503	3704396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				83400
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		83400		83400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	253455	173381	253455	173381
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	253455	173381	253455	173381
TOTAL GENERAL	253455	256781	253455	256781
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		256781	253455	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	249544	249544		
Autres créances clients	436097	436097		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1791	1791		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	244465	244465		
Charges constatées d’avance	808	808		
TOTAL ETAT DES CREANCES	932705	932705		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	189864	189864		
Personnel et comptes rattachés	123898	123898		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	177155	177155		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2668	2668		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27222	27222		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1371177	1371177		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	407859	407859		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2299843	2299843		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel