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BILAN CLINIQUE DU CHATEAU DE PARSAY 2018 Siren 402046452				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	83210	69341	13868	26143
Fonds commercial	1247809		1247809	1247809
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	200609	174221	26388	23003
Autres immobilisations corporelles	3672625	3141563	531063	663530
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1067		1067	1067
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5205320	3385125	1820195	1961552
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46509		46509	35599
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	552883	146315	406568	317713
Autres créances	850520		850520	1358873
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38325		38325	153858
Charges constatées d’avance	9145		9145	18645
TOTAL (II)	1497382	146315	1351067	1884688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6702702	3531440	3171262	3846240
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1133236		1133236	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3061141		3061141	
Report à nouveau	-1638015		-1414242	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-568777		-223774	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	609		609	
TOTAL (I)	2076194		2644971	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	91277		221145	
Emprunts et dettes financières divers (4)	447797		447797	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134898		129755	
Dettes fiscales et sociales	335649		335418	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	85447		67155	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1095068		1201269	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3171262		3846240	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1095068		1112170	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2613	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12875		12875	12072
Production vendue biens				
Production vendue services	2929704		2929704	3042947
Chiffres d’affaires nets	2942578		2942578	3055018
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			64249	252863
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80575	78703
Autres produits			47237	37844
Total des produits d’exploitation (I)			3134640	3424429
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1060	114
Variation de stock (marchandises)				563
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			274505	255818
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10910	-3935
Autres achats et charges externes			1205804	1128418
Impôts, taxes et versements assimilés			214917	192600
Salaires et traitements			1440877	1474467
Charges sociales			462624	481271
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			193324	197360
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			146315	72893
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50926	
Total des charges d’exploitation (II) 			3979441	3799569
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-844801	-375139
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10448	16096
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10448	16096
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11968	20507
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11968	20507
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1520	-4410
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-846321	-379550
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			630	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			13968	
Total des produits exceptionnels (VII)			14599	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	153		9403	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	153		9403	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-153		5195	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-277697		-150581	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3145088		3455124	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3713864		3678898	
BENEFICE OU PERTE	-568777		-223774	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7682		25156	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1330998		807
Total Immobilisations corporelles		3825635		51160
Total Immobilisations financières		1067		
Total Général		5157700		51967
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			787	1331018
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3561	3873234
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1067
Total Général			4348	5205320
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57046	13082	787	69341
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3139102	180242	3561	3315784
AMORTISSEMENTS Total Général	3196148	193324	4348	3385125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	609			609
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	72893	146315	72893	146315
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	72893	146315	72893	146315
TOTAL GENERAL	73502	146315	72893	146924
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		146315	72893	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	552883	552883		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	208	208		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28	28		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	804682	804682		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45601	45601		
Charges constatées d’avance	9145	9145		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1412548	1412548		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2178	2178		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	89099	89099		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	134898	134898		
Personnel et comptes rattachés	134168	134168		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	200547	200547		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	933	933		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	447797	447797		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	85447	85447		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1095068	1095068		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	128967			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	46