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BILAN CLINIQUE DU CHATEAU DE PARSAY 2016 Siren 402046452				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72177	46441	25736	15063
Fonds commercial	1247809		1247809	1247809
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	180388	159813	20575	28538
Autres immobilisations corporelles	3630299	2814272	816026	986524
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1067		1067	1067
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5131740	3020527	2111213	2279001
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31664		31664	34206
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	563		563	563
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	455916	53547	402369	254207
Autres créances	1670599		1670599	2276550
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21076		21076	6827
Charges constatées d’avance	41135		41135	37459
TOTAL (II)	2220953	53547	2167406	2609812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7352693	3074074	4278619	4888814
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1133236		1133236	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3061141		3061141	
Report à nouveau	-1047457		-515340	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-366785		-532116	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	609		609	
TOTAL (I)	2868744		3235529	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13968		6727	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13968		6727	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	354313		541734	
Emprunts et dettes financières divers (4)	447797		447797	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	186578		184195	
Dettes fiscales et sociales	357865		436665	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31552		35683	
Produits constatés d’avance (2)	17801		484	
TOTAL (IV)	1395906		1646558	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4278619		4888814	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1177840		1304445	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9953		78794	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14891		14891	11313
Production vendue biens				
Production vendue services	3137948		3137948	2990438
Chiffres d’affaires nets	3152839		3152839	3001751
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			113270	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40932	23110
Autres produits			32696	20724
Total des produits d’exploitation (I)			3339738	3049584
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			65	669
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			256476	236889
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2543	-1171
Autres achats et charges externes			1177068	1153228
Impôts, taxes et versements assimilés			219966	229047
Salaires et traitements			1527353	1509307
Charges sociales			491653	529118
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			200162	205979
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52753	37414
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3928038	3900481
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-588300	-850896
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38202	53898
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38202	53898
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25285	25527
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25285	25527
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12917	28371
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-575384	-822526
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4061		1242	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7241		6727	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11302		7969	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11302		-7969	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-219901		-298379	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3377939		3103482	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3744724		3635598	
BENEFICE OU PERTE	-366785		-532116	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3518		1085	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1302099		17887
Total Immobilisations corporelles		3805368		14486
Total Immobilisations financières		1067		
Total Général		5108534		32373
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1319986
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9168	3810687
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1067
Total Général			9168	5131740
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39227	7215		46441
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2790306	192948	9168	2974086
AMORTISSEMENTS Total Général	2829533	200162	9168	3020527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	609			609
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13968
Total Provisions pour risques et charges	6727	7241		13968
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38208	52753	37414	53547
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38208	52753	37414	53547
TOTAL GENERAL	45544	59994	37414	68124
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52753	37414	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7241		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	455916			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	344			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1583895			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86323			
Charges constatées d’avance	41135			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2167650	2167650		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12201	12201		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	342113	124047	218066	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	186578	186578		
Personnel et comptes rattachés	125911	125911		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	182405	182405		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3405	3405		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46144	46144		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	447797	447797		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31552	31552		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17801	17801		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1395906	1177840	218066	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	119315			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel