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BILAN CAVE DE L'ORMARINE 2021 Siren 402069041				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	85082	46265	38816	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2867833	585750	2282084	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	958314	743146	215169	
Autres immobilisations corporelles	247823	184383	63440	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2656		2656	
TOTAL (I)	4171709	1559544	2612165	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	650322	3643	646679	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	161294		161294	
Marchandises	974122	1941	972181	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4230403	75620	4154783	
Autres créances	510734		510734	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	
Disponibilités	821045		821045	
Charges constatées d’avance	169024		169024	
TOTAL (II)	7616944	81205	7535739	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11788653	1640749	10147904	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	48250			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4825			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	946006			
Report à nouveau	57041			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40257			
Subventions d’investissement	96494			
Provisions réglementées	67105			
TOTAL (I)	1259979			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	36774			
TOTAL (III)	36774			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3349049			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2828750			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2197204			
Dettes fiscales et sociales	465938			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10210			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8851151			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10147904			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5597246			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	97502	1418	98920	
Production vendue biens	13008430	3295484	16303914	
Production vendue services	134483	1389	135873	
Chiffres d’affaires nets	13240415	3298292	16538707	
				
Production stockée			101077	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58618	
Autres produits			111	
Total des produits d’exploitation (I)			16698513	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10692	
Variation de stock (marchandises)			2969	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13235161	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			77355	
Autres achats et charges externes			1744612	
Impôts, taxes et versements assimilés			212466	
Salaires et traitements			875002	
Charges sociales			310690	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			178032	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9702	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10665	
Total des charges d’exploitation (II) 			16667346	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31167	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			67	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			75	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			142	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14653	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14653	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14511	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16656	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21355			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20965			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3754			
Total des produits exceptionnels (VII)	46074			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	757			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1191			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3708			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5656			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40418			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16817			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16744730			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16704472			
BENEFICE OU PERTE	40257			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25899			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	290			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45082		40000
Total Immobilisations corporelles		2798683		1276488
Total Immobilisations financières		12056		600
Total Général		2855821		1317088
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				85082
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1200	4073971
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12656
Total Général			1200	4171708
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45082	1184		46265
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1336439	176849	9	1513279
AMORTISSEMENTS Total Général	1381520	178032	9	1559544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				67105
Total Provisions réglementées	70859		3754	67105
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				36774
Total Provisions pour risques et charges	33066	3708		36774
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	27377	5585	27377	5585
Sur comptes clients	76845	4117	5342	75620
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	104222	9702	32719	81205
TOTAL GENERAL	208147	13410	36473	185084
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9702	32719	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3708	3754	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2656		2656	
Clients douteux ou litigieux	90153	90153		
Autres créances clients	4140250	4140250		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600	600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	762	762		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	487764	487764		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	21582	21582		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27	27		
Charges constatées d’avance	169024	169024		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4912817	4910161	2656	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3349049	95144	2376320	877585
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2197204	2197204		
Personnel et comptes rattachés	161301	161301		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	182798	182798		
Impôts sur les bénéfices	2709	2709		
T.V.A.	1605	1605		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	117525	117525		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2828750	2828750		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10210	10210		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8851151	5597246	2376320	877585
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1064257			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	92053			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel