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BILAN CAVE DE L'ORMARINE 2020 Siren 402069041				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45082	45082		11
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1672691	478265	1194426	372069
Installations techniques, matériel et outillage industriels	946459	692664	253795	303602
Autres immobilisations corporelles	179533	165510	14023	23326
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2056		2056	2056
TOTAL (I)	2855821	1381520	1474301	711064
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	655009	19647	635362	477436
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	233962		233962	73092
Marchandises	876014	7730	868284	1054664
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3554116	76845	3477271	3887301
Autres créances	623451		623451	1010365
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	573557		573557	385722
Charges constatées d’avance	113484		113484	154847
TOTAL (II)	6629593	104222	6525371	7043427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9485414	1485743	7999672	7754491
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	48250		48250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4825		4825	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	940793		885063	
Report à nouveau	57041		57041	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5213		55730	
Subventions d’investissement	116059		135967	
Provisions réglementées	70859		72958	
TOTAL (I)	1243041		1259834	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	33066		29357	
TOTAL (III)	33066		29357	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2374852		122158	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1649039		55673	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6029	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2229292		5747741	
Dettes fiscales et sociales	427189		478029	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37647		1500	
Autres dettes	5546		54169	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6723566		6465299	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7999672		7754491	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6413919		6416366	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	143897	54	143951	113127
Production vendue biens	11750764	2923814	14674577	15452826
Production vendue services	159507	569	160076	149893
Chiffres d’affaires nets	12054168	2924437	14978605	15715845
				
Production stockée			-193382	108833
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			139	3094
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52752	84544
Autres produits			1498	67
Total des produits d’exploitation (I)			14839612	15912383
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12828	9935
Variation de stock (marchandises)			-1623	2510
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12005198	12413355
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-328192	33950
Autres achats et charges externes			1737947	1852593
Impôts, taxes et versements assimilés			216899	238998
Salaires et traitements			797071	819318
Charges sociales			281474	303799
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95018	105748
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31468	83546
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7480	35004
Total des charges d’exploitation (II) 			14855568	15898756
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15956	13628
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			89	93
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			117	710
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			206	803
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4714	5020
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4714	5020
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4509	-4216
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20465	9411
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13242		44253	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19908		19908	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2099		234	
Total des produits exceptionnels (VII)	35249		64394	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3331		260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3708		3708	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7039		3968	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28210		60426	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2532		14107	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14875066		15977581	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14869853		15921851	
BENEFICE OU PERTE	5213		55730	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27103		10741	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45082		
Total Immobilisations corporelles		1940429		858254
Total Immobilisations financières		12056		
Total Général		1997567		858254
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45082
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2798683
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12056
Total Général				2855821
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45071	11	45082	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1241432	95007	1336439	
AMORTISSEMENTS Total Général	1286503	95018	1381520	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				70859
Total Provisions réglementées	72958		2099	70859
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				33065
Total Provisions pour risques et charges	29357	3708		33065
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	23360	27377	23360	27377
Sur comptes clients	75043	4091	2288	76845
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	98403	31468	25648	104222
TOTAL GENERAL	200718	35176	27747	208146
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31468	25648	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3708	2099	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2056		2056	
Clients douteux ou litigieux	91778	91778		
Autres créances clients	3462338	3462338		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600	600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7480	7480		
Impôts sur les bénéfices	11576	11576		
T. V. A.	595696	595696		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	285	285		
Groupe et associés	5176	5176		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2639	2639		
Charges constatées d’avance	113484	113484		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4293108	4291052	2056	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2000000	2000000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	374852	65206	85733	223914
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2229292	2229292		
Personnel et comptes rattachés	154815	154815		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	173737	173737		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	98637	98637		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37647	37647		
Groupe et associés	1649039	1649039		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5546	5546		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6723566	6413919	85733	223914
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2335743			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84265			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel