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BILAN CAVE DE L'ORMARINE 2019 Siren 402069041				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45082	45071	11	4073
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	816864	444796	372069	408499
Installations techniques, matériel et outillage industriels	946459	642857	303602	335529
Autres immobilisations corporelles	177106	153779	23326	38813
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				10000
Autres participations	10000		10000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2056		2056	2056
TOTAL (I)	1997567	1286503	711064	798971
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	487687	10251	477436	444600
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	73092		73092	128756
Marchandises	1067773	13109	1054664	941563
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3962344	75043	3887301	4436102
Autres créances	1010365		1010365	641794
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				400959
Disponibilités	385722		385722	340936
Charges constatées d’avance	154847		154847	63224
TOTAL (II)	7141831	98403	7043427	7397935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9139397	1384906	7754491	8196905
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	48250		48250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4825		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	885063		774711	
Report à nouveau	57041		57041	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55730		111177	
Subventions d’investissement	135967		155875	
Provisions réglementées	72958		73192	
TOTAL (I)	1259834		1224246	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	29357		25649	
TOTAL (III)	29357		25650	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	122158		198929	
Emprunts et dettes financières divers (4)	55673		261135	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6029		5119	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5747741		6022011	
Dettes fiscales et sociales	478029		457040	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1500		2777	
Autres dettes	54169			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6465299		6947010	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7754491		8196905	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6416366		6819915	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	112572	555	113127	67423
Production vendue biens	12403025	3049801	15452826	15159714
Production vendue services	149658	235	149893	
Chiffres d’affaires nets	12665254	3050591	15715845	15227136
				
Production stockée			108833	-13435
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3094	3890
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84544	28547
Autres produits			67	234
Total des produits d’exploitation (I)			15912383	15246372
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9935	65322
Variation de stock (marchandises)			2510	-8874
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12413355	11968580
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			33950	-73434
Autres achats et charges externes			1852593	1755356
Impôts, taxes et versements assimilés			238998	198749
Salaires et traitements			819318	768309
Charges sociales			303799	290091
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105748	131774
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			83546	43499
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35004	7315
Total des charges d’exploitation (II) 			15898756	15146688
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13628	99684
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			93	68
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			710	1251
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			803	1319
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5020	7408
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5020	7408
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4216	-6089
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9411	93595
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44253		9362	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19908		38278	
Reprises sur provisions et transferts de charges	234			
Total des produits exceptionnels (VII)	64394		53088	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	260		688	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			520	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3708		5577	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3968		6784	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	60426		46303	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14107		28721	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15977581		15300779	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15921851		15189602	
BENEFICE OU PERTE	55730		111177	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10741			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45082		
Total Immobilisations corporelles		1923798		17842
Total Immobilisations financières		12056		
Total Général		1980936		17842
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45082
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1211	1940429
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12056
Total Général			1211	1997567
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41009	4062		45071
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1140956	101686	1211	1241432
AMORTISSEMENTS Total Général	1181965	105748	1211	1286503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				72958
Total Provisions réglementées	73192		234	72958
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				29357
Total Provisions pour risques et charges	25649	3708		29357
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	41260	23360	41260	23360
Sur comptes clients	47400	60186	32543	75043
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	88660	83546	73803	98403
TOTAL GENERAL	187501	87255	74036	200719
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		83546	73803	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3708	234	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2056		2056	
Clients douteux ou litigieux	89080	89080		
Autres créances clients	3873264	3873264		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600	600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	129	129		
Impôts sur les bénéfices	13381	13381		
T. V. A.	841805	841805		
Autres impôts, taxes versements assimilés	41034	41034		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	113416	113416		
Charges constatées d’avance	154847	154847		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5129613	5127556	2056	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	122158	79254	42904	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5747741	5747741		
Personnel et comptes rattachés	167145	167145		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	228415	228415		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82469	82469		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1500	1500		
Groupe et associés	55673	55673		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54169	54169		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6459270	6416366	42904	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76652			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel