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BILAN CAVE DE L'ORMARINE 2016 Siren 402069041				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44946	32514	12431	654
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	776295	304008	472287	524948
Installations techniques, matériel et outillage industriels	549217	381789	167428	258454
Autres immobilisations corporelles	186642	153831	32811	25095
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2106		2106	2056
TOTAL (I)	1569205	872142	697064	821207
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	378011	21272	356739	396009
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	173742		173742	111658
Marchandises	712728	1381	711347	763063
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2972664	45446	2927218	2904261
Autres créances	264859		264859	231731
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	680108		680108	113937
Charges constatées d’avance	85676		85676	74255
TOTAL (II)	5267789	68099	5199690	4594914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6836994	940241	5896754	5416121
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	571768		470298	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114246		101470	
Subventions d’investissement	221422		173843	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	951436		789611	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	345516		415478	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22214		26335	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4297576		3934087	
Dettes fiscales et sociales	271350		245923	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8628		1500	
Autres dettes	35		708	
Produits constatés d’avance (2)			2479	
TOTAL (IV)	4945318		4626510	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5896754		5416121	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4672366		4281506	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37182	951	38133	85860
Production vendue biens	10471648	1483085	11954733	11455791
Production vendue services	90388	752	91140	118197
Chiffres d’affaires nets	10599218	1484787	12084005	11659848
				
Production stockée			-50335	-141785
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15225	23125
Autres produits			83	107
Total des produits d’exploitation (I)			12048978	11541295
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9096	39202
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9336209	8900783
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-44086	-38470
Autres achats et charges externes			1357859	1272527
Impôts, taxes et versements assimilés			164046	185007
Salaires et traitements			633807	608952
Charges sociales			265619	247146
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			158268	162190
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33108	29620
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7154	9582
Total des charges d’exploitation (II) 			11921080	11416539
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			127898	124756
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			160	104
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			550	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			710	104
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11867	13831
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11867	13831
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11157	-13727
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			116741	111029
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7996		8224	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31923		21321	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39920		29544	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1773		481	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1773		481	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38147		29064	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40642		38623	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12089608		11570943	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11975362		11469473	
BENEFICE OU PERTE	114246		101470	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32796		12150
Total Immobilisations corporelles		1490229		21925
Total Immobilisations financières		12056		50
Total Général		1535080		34125
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44946
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1512153
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12106
Total Général				1569205
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32142	373		32514
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	681732	157895		839627
AMORTISSEMENTS Total Général	713874	158268		872142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		22653		22653
Sur comptes clients	37833	10455	2842	45446
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37833	33108	2842	68099
TOTAL GENERAL	37833	33108	2842	68099
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33108	2842	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2106			
Clients douteux ou litigieux	53314			
Autres créances clients	2919350			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1041			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	202461			
Autres impôts, taxes versements assimilés	50853			
Divers				
Groupe et associés	81			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10423			
Charges constatées d’avance	85676			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3325306	3323200	2106	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	345516	72564	272952	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4297576	4297576		
Personnel et comptes rattachés	113505	113505		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127126	127126		
Impôts sur les bénéfices	2018	2018		
T.V.A.	155	155		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28546	28546		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8628	8628		
Groupe et associés	22214	22214		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35	35		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4945318	4672366	272952	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69859			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel