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BILAN CAPITALE IMMO 2018 Siren 402099741				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32443	31575	868	746
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	90466	44907	45559	50794
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5933		5933	5933
Prêts	2000		2000	
Autres immobilisations financières	8093		8093	9166
TOTAL (I)	138935	76482	62453	66639
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	92745	9472	83273	64144
Autres créances	48161		48161	49278
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2162193		2162193	2122284
Charges constatées d’avance	34397		34397	31730
TOTAL (II)	2337497	9472	2328025	2267435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2476431	85954	2390477	2334075
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	136185		239174	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95853		97011	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	240508		344655	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10119		4807	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10119		4807	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39914		20833	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1262718		1265257	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129919		91792	
Dettes fiscales et sociales	118749		155368	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	588550		451364	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2139850		1984613	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2390477		2334075	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1262718			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1300064		1300064	1275486
Chiffres d’affaires nets	1300064		1300064	1275486
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6807	4208
Autres produits			183	607
Total des produits d’exploitation (I)			1307054	1280301
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			547317	430588
Impôts, taxes et versements assimilés			14939	11236
Salaires et traitements			447469	512586
Charges sociales			155321	193776
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11631	14773
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8700	772
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			492	197
Total des charges d’exploitation (II) 			1185868	1163928
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			121186	116374
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9397	5716
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9397	5716
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			489	23
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			489	23
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8908	5694
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			130094	122067
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4607		6500	
Total des produits exceptionnels (VII)	4807		8500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5466		311	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10119		4807	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15584		5118	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10778		3383	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23463		28439	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1321258		1294518	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1225404		1197507	
BENEFICE OU PERTE	95853		97011	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2187		2187	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30940		1503
Total Immobilisations corporelles		85451		5015
Total Immobilisations financières		15099		2113
Total Général		131490		8631
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32443
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				90466
Prêts et immobilisations financières			1187	
Total Immobilisations financières			1187	16026
Total Général			1187	138935
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30194	1381		31575
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34657	10250		44907
AMORTISSEMENTS Total Général	64851	11631		76482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10119
Total Provisions pour risques et charges	4807	10119	4807	10119
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	772	8700		9472
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	772	8700		9472
TOTAL GENERAL	5579	18819	4807	19591
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8700		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10119	4807	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2000	2000		
Autres immobilisations financières	8093	8093		
Clients douteux ou litigieux	11366			
Autres créances clients	81379			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25733			
T. V. A.	21157			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1271			
Charges constatées d’avance	34397			
TOTAL ETAT DES CREANCES	185396	185396		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39914	39914		
Emprunts et dettes financières divers	1258718	1258718		
Fournisseurs et comptes rattachés	129919	129919		
Personnel et comptes rattachés	46920	46920		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43984	43984		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23474	23474		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4371	4371		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4000	4000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	588550	588550		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2139850	2139850		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	29166			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11