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BILAN CAPITALE IMMO 2017 Siren 402099741				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30940	30194	746	11091
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	85451	34657	50794	3845
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5933		5933	4672
Prêts				
Autres immobilisations financières	9166		9166	14730
TOTAL (I)	131490	64851	66639	34338
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	64916	772	64144	43922
Autres créances	49278		49278	32319
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2122284		2122284	1975148
Charges constatées d’avance	31730		31730	25472
TOTAL (II)	2268207	772	2267435	2076862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2399698	65623	2334075	2111200
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	239174		125440	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97011		113734	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	344655		247644	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4807		8500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4807		8500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20833			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1265257		1152000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91792		79148	
Dettes fiscales et sociales	155363		175103	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	451364		448800	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1984613		1855056	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2334075		2111200	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1984613		1855056	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1275486		1275486	1191265
Chiffres d’affaires nets	1275486		1275486	1191265
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4208	800
Autres produits			607	545
Total des produits d’exploitation (I)			1280301	1192610
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			430588	398794
Impôts, taxes et versements assimilés			11236	8351
Salaires et traitements			512586	450056
Charges sociales			193776	173773
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14773	13296
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			772	912
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			197	444
Total des charges d’exploitation (II) 			1163928	1045625
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			116374	146985
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5716	14436
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5716	14436
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23	78
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23	78
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5694	14358
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122067	161343
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	8500			
Total des produits exceptionnels (VII)	8500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	311			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4807		8500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5118		8500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3383		-8500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28439		39109	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1294518		1207046	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1197507		1093312	
BENEFICE OU PERTE	97011		113734	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2187		713	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33990		
Total Immobilisations corporelles		59225		51377
Total Immobilisations financières		19401		8924
Total Général		112617		60301
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3050	30940
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25151	85451
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13227	15099
Total Général			41427	131490
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22899	10345	3050	30194
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55380	4428	25151	34657
AMORTISSEMENTS Total Général	78279	14773	28201	64851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4807
Total Provisions pour risques et charges	8500	4807	8500	4807
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	912	772	912	772
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	912	772	912	772
TOTAL GENERAL	9412	5579	9412	5579
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		772	912	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4807	8500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9166	9166		
Clients douteux ou litigieux	926			
Autres créances clients	63990			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30151			
T. V. A.	14509			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4619			
Charges constatées d’avance	31730			
TOTAL ETAT DES CREANCES	155090	155090		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20833	20833		
Emprunts et dettes financières divers	1265257	1265257		
Fournisseurs et comptes rattachés	91792	91792		
Personnel et comptes rattachés	52580	52580		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81157	81157		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18568	18568		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3062	3062		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	451364	451364		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1984613	1984613		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20833			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10