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BILAN CAP 2000 2016 Siren 402064406
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 990 990
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 14944 9880 5063 7383
Autres immobilisations corporelles 133395 93674 39721 49513
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 2850
Autres immobilisations financières 22158 22158 22058
TOTAL (I) 171488 104545 66943 81805
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 254752 254752 168449
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 411141 32779 378361 292480
Autres créances 29252 29252 48332
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 123256 9468 113787 110567
Disponibilités 36564 36564 34447
Charges constatées d’avance 4588 4588 3894
TOTAL (II) 859555 42248 817306 658171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1031043 146793 884249 739977
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 7622 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 8317 8317
Report à nouveau 463406 458037
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 12530 5368
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 492639 480108
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 139681 91881
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 159703 110465
Dettes fiscales et sociales 89165 45663
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3060 11858
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 391610 259868
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 884249 739977
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2233785 2233785 2051945
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 2233785 2233785 2051945
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4421 4851
Autres produits 7142
Total des produits d’exploitation (I) 2245349 2056797
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1587263 1338631
Variation de stock (marchandises) -86303 -14358
Achats de matières premières et autres approvisionnements 854 1942
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 312060 282542
Impôts, taxes et versements assimilés 22253 5526
Salaires et traitements 266397 288510
Charges sociales 107710 112239
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 13188 20893
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 6835 23152
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 10278 4480
Total des charges d’exploitation (II) 2240538 2063559
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 4810 -6762
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 4831 4558
Autres intérêts et produits assimilés 100 30
Reprises sur provisions et transferts de charges 3198 199
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 8129 4789
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 329 124
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 329 124
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 7799 4664
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 12610 -2097
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 292 22900
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 291 22900
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 372 282
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 16904
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 372 17186
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -80 5713
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -1753
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2253771 2084486
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2241240 2079118
BENEFICE OU PERTE 12530 5368
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 990
Total Immobilisations corporelles 147805 1076
Total Immobilisations financières 24909 100
Total Général 173704 1176
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 990
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 541 148340
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2850 22159
Total Général 3391 171488
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 990 990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 90909 13188 541 103555
AMORTISSEMENTS Total Général 91899 13188 541 104545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 25945 6836 32780
Autres provisions pour dépréciation 12667 3198 9469
Total Provisions pour dépréciation 38612 6836 3198 42249
TOTAL GENERAL 38612 6836 3198 42249
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 6835
- Financières 3199
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 22159
Clients douteux ou litigieux 34583
Autres créances clients 376559
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 250
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 11742
T. V. A. 8506
Autres impôts, taxes versements assimilés 7705
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1049
Charges constatées d’avance 4588
TOTAL ETAT DES CREANCES 467141 444982 22159
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 139682 139682
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 159703 159703
Personnel et comptes rattachés 10541 10541
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 49014 49014
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 8611 8611
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 21000 21000
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3061 3061
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 391612 391612
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel