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BILAN AUXILIAIRE DE TRANSPORTS 2018 Siren 402002877				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5642	5642		
Fonds commercial	10000		10000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7622		7622	
Constructions	159891	86479	73412	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9010	8504	507	
Autres immobilisations corporelles	457947	423844	34103	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	650113	524468	125644	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1045876		1045876	
Autres créances	424460		424460	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	203904		203904	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1674240		1674240	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2324353	524468	1799884	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30813			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	337068			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117757			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	985638			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	781			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117019			
Dettes fiscales et sociales	496446			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	200000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	814246			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1799884			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	814246			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5744128		5744128	
Chiffres d’affaires nets	5744128		5744128	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			188878	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			136	
Total des produits d’exploitation (I)			5933142	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1146	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3657911	
Impôts, taxes et versements assimilés			131860	
Salaires et traitements			1816595	
Charges sociales			333264	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38444	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43	
Total des charges d’exploitation (II) 			5979262	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-46120	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1561	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1561	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1561	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-47681	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	169500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	169500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2899			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	405			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3305			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	166195			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	758			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6102642			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5984885			
BENEFICE OU PERTE	117757			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2250			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15642		
Total Immobilisations corporelles		655941		8700
Total Immobilisations financières				
Total Général		671583		8700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15642
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30170	634471
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			30170	650113
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5356	286		5642
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	510433	38158	29764	518826
AMORTISSEMENTS Total Général	515789	38444	29764	524468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1045876	1045876		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	442	442		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	115601	115601		
T. V. A.	3874	3874		
Autres impôts, taxes versements assimilés	235608	235608		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68935	68935		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1470336	1470336		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	117019	117019		
Personnel et comptes rattachés	159944	159944		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80044	80044		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	256458	256458		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	781	781		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	200000	200000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	814246	814246		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3657			
Location, charges locatives et de copropriété	1730284			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4224			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1919746			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3657911			
Taxe professionnelle	56527			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	75333			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	131860			
Montant de la TVA. collectée	1044404			
Total TVA. déductible sur biens et services	701530			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel