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BILAN AUXILIAIRE DE TRANSPORTS 2017 Siren 402002877				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5642	5356	286	
Fonds commercial	10000		10000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7622		7622	
Constructions	159891	77777	82115	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9010	7787	1223	
Autres immobilisations corporelles	479417	424870	54547	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	671583	515789	155794	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	823306		823306	
Autres créances	144584		144584	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	294937		294937	
Charges constatées d’avance	73654		73654	
TOTAL (II)	1336481		1336481	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2008064	515789	1492275	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25651			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	239000			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103231			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	867881			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	727			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	234129			
Dettes fiscales et sociales	389538			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	624393			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1492275			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	624393			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5168897		5168897	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	5168897		5168897	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			122511	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			516	
Total des produits d’exploitation (I)			5291924	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			337	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			576	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3071669	
Impôts, taxes et versements assimilés			105154	
Salaires et traitements			1657033	
Charges sociales			361269	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52391	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			190	
Total des charges d’exploitation (II) 			5248619	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43305	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43299	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	72500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	72500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5807			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1082			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6888			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	65612			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5680			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5364424			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5261193			
BENEFICE OU PERTE	103231			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19631		
Total Immobilisations corporelles		654441		6500
Total Immobilisations financières				
Total Général		674072		6500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3989	15642
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5000	655941
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			8989	671583
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7842	1503	3989	5356
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	463463	50888	3918	510433
AMORTISSEMENTS Total Général	471306	52391	7908	515789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	823306			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	244			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	70056			
T. V. A.	4284			
Autres impôts, taxes versements assimilés	70000			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	73654			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1041544	1041544		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	234129	234129		
Personnel et comptes rattachés	136314	136314		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93617	93617		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	151529	151529		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8078	8078		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	727	727		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	624393	624393		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	871			
Location, charges locatives et de copropriété	1573779			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	670			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1496349			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3071669			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	105154			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	105154			
Montant de la TVA. collectée	981506			
Total TVA. déductible sur biens et services	560551			
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	49