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BILAN ALLIANCE FONCIERE 2016 Siren 402053359				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9150	9150		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	66977	64193	2785	9482
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	69438	62490	6948	6914
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	317744		317744	317494
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	463309	135833	327476	333891
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				80257
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	348425		348425	582207
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25276		25276	24078
Autres créances	668393		668393	548941
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7229		7229	10507
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1049323		1049323	1245990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1512632	135833	1376799	1579881
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	295950		295950	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	34001		34001	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29595		29595	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10152		10152	
Report à nouveau	63820		502558	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	127927		-438738	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	561445		433518	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	104850		421123	
Emprunts et dettes financières divers (4)	610286		667827	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50005		53570	
Dettes fiscales et sociales	49463		3093	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	750		750	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	815354		1146363	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1376799		1579881	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	815354		1146363	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	104850		321123	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	756157		756157	56000
Production vendue biens				
Production vendue services	18160		18160	13829
Chiffres d’affaires nets	774317		774317	69829
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1377	6014
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			775694	75843
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			185748	4296
Variation de stock (marchandises)			314039	41347
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			87297	40818
Impôts, taxes et versements assimilés			10268	9681
Salaires et traitements			157310	
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8854	8851
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			763516	104994
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12178	-29151
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			142929	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges			143575	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			286506	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			168759	416147
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			168759	416147
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			117747	-416147
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			129925	-445298
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22814		6600	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22814		6600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14562		40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10250			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24812		40	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1998		6560	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1085014		82443	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	957087		521181	
BENEFICE OU PERTE	127927		-438738	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1377		6014	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9150		
Total Immobilisations corporelles		134226		2189
Total Immobilisations financières		327744		76500
Total Général		471120		78689
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9150
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				136415
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			86500	317744
Total Général			86500	463309
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9150			9150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117829	8854		126683
AMORTISSEMENTS Total Général	126979	8854		135833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	133325		133325	
Total Provisions pour dépréciation	143575		143575	
TOTAL GENERAL	143575		143575	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			143575	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25276			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8551			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	571750			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88092			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	693669	693669		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	104850	104850		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	400545	400545		
Fournisseurs et comptes rattachés	50005	50005		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48027	48027		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1436	1436		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	209741	209741		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	750	750		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	815354	815354		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	13162		12059	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26708		21749	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	47427		7011	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	87297		40818	
Taxe professionnelle	3493		2594	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6775		7087	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10268		9681	
Montant de la TVA. collectée	52685			
Total TVA. déductible sur biens et services	6006			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel