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BILAN VOYAGES RIVE GAUCHE 2020 Siren 401998166				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	571328		571328	
Autres immobilisations incorporelles	528916	365176	163740	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	645914	465142	180772	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	100		100	
Autres immobilisations financières	622634		622634	
TOTAL (I)	2368892	830318	1538574	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	284157	4413	279744	
Autres créances	3735436		3735436	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2844712		2844712	
Disponibilités	5827041		5827041	
Charges constatées d’avance	5275		5275	
TOTAL (II)	12696622	4413	12692209	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15065513	834731	14230783	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2478723			
Report à nouveau	48856			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1437502			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1130777			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1622912			
Emprunts et dettes financières divers (4)	85948			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9467572			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1584348			
Dettes fiscales et sociales	335370			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3857			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13100006			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14230783			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11538558			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	749			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1948522	1142106	3090628	
Chiffres d’affaires nets	1948522	1142106	3090628	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			220000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1797290	
Autres produits			412	
Total des produits d’exploitation (I)			5108330	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			313	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5039676	
Impôts, taxes et versements assimilés			23871	
Salaires et traitements			848441	
Charges sociales			167083	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118988	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			98283	
Total des charges d’exploitation (II) 			6296656	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1188326	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4648	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1516	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1516	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3132	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1185194	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1511			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1511			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3774			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	250045			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	253819			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-252308			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5114489			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6551991			
BENEFICE OU PERTE	-1437502			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1797290			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	54883			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1300976		49268
Total Immobilisations corporelles		692378		9246
Total Immobilisations financières		105154		534070
Total Général		2098509		592584
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			250000	1100244
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55710	645914
Prêts et immobilisations financières			16490	
Total Immobilisations financières			16490	622734
Total Général			322200	2368892
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	300401	64775		365176
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	466594	54213	55665	465142
AMORTISSEMENTS Total Général	766995	118988	55665	830318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4413			4413
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4413			4413
TOTAL GENERAL	4413			4413
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	100		100	
Autres immobilisations financières	622634		622634	
Clients douteux ou litigieux	6296	6296		
Autres créances clients	277861	277861		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	520	520		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	78868	78868		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	389731	389731		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	315584	315584		
Groupe et associés	1740435	1740435		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1210298	1210298		
Charges constatées d’avance	5275	5275		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4647602	4024869	622734	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	749	749		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1622163	60715	1561448	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1584348	1584348		
Personnel et comptes rattachés	108964	108964		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	149768	149768		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56103	56103		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20535	20535		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	85948	85948		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3857	3857		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3632434	2070986	1561448	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20077			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel